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Basisdaten

WKN: A0F5LH
ISIN: LU0227004487
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,58%
1 Jahr: 7,24%
3 Jahre: 10,38%
5 Jahre: 13,82%

lfd. Jahr: 0,38%
1 Jahr: 1,28%
3 Jahre: 4,46%
5 Jahre: 12,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 01. 2018)

32,94 €

0,27 € / 0,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.028,10€
20151.030,47€
20161.008,51€
20171.066,19€
20181.135,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,17%
3 M5,46%
6 M4,95%
lfd. Jahr2,58%
1 Jahr7,24%
3 Jahre10,38%
5 Jahre13,82%
10 Jahre27,93%
Entwicklung p.a.
2,45%
Wertentwicklung seit Auflage
34,53%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Er ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL2,30%
Gas Natural CM S.A. EO-Medium-Term Notes 2010(20)1,99%
MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.16(20/23)1,50%
Rio Tinto Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(241,38%
TechnipFMC PLC EO-Exch. Bonds 2016(21)1,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,48%4,12%3,66%4,87%
Sharpe Ratio1,320,670,640,34
Tracking Error2,72%2,89%2,60%4,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,180,770,770,74
Treynor Ratio3,883,563,052,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2018)

Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL2,30%
Gas Natural CM S.A. EO-Medium-Term Notes 2010(20)1,99%
MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.16(20/23)1,50%
Rio Tinto Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(241,38%
TechnipFMC PLC EO-Exch. Bonds 2016(21)1,37%

Länderverteilung (15. 01. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 01. 2018)

Aktien50,75%
gemischt20,52%
Renten18,39%
Geldmarkt/Kasse10,34%

Währungsverteilung (15. 01. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 804KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1181KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1192KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: smart-invest GmbH
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,56 Mio. EUR

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