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Basisdaten

WKN: A0F5LF
ISIN: LU0227003679
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,57%
1 Jahr: 11,22%
3 Jahre: 12,90%
5 Jahre: 19,84%

lfd. Jahr: 7,97%
1 Jahr: 14,64%
3 Jahre: 14,99%
5 Jahre: 24,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

56,71 €

0,32 € / 0,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.069,11€
20181.064,86€
20191.057,85€
20201.083,56€
20211.205,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,80%
3 M2,09%
6 M3,24%
lfd. Jahr5,57%
1 Jahr11,22%
3 Jahre12,90%
5 Jahre19,84%
10 Jahre32,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes in Euro. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung für ein bestimmtes Zielinvestment ist die Kursentwicklung dieser Anlage in der Vergangenheit. Daneben spielen weitere Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen, u.a. eine Rolle.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N15,60%
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.10,79%
iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.10,36%
AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.USD o.N.7,92%
MS Inves Fd-Developing Opport. Act. Nom. Z USD Acc. oN7,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,08%9,04%7,80%7,68%
Sharpe Ratio2,410,520,590,37
Tracking Error3,51%3,71%3,34%3,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,840,870,88
Treynor Ratio17,025,595,253,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N15,60%
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.10,79%
iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.10,36%
AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.USD o.N.7,92%
MS Inves Fd-Developing Opport. Act. Nom. Z USD Acc. oN7,80%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 07. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 969KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 320KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 486KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 635KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: smart-invest GmbH
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,98 Mio. EUR

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