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Basisdaten

WKN: A0F5EX
ISIN: LU0224509645
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,21%
1 Jahr: -0,87%
3 Jahre: -6,02%
5 Jahre: 5,93%

lfd. Jahr: -8,36%
1 Jahr: -13,15%
3 Jahre: -7,86%
5 Jahre: 28,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 02. 2018)

128,12 €

1,12 € / 0,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.006,35€
20151.120,79€
2016991,49€
20171.066,16€
20181.046,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,38%
3 M-6,81%
6 M-3,28%
lfd. Jahr-7,21%
1 Jahr-0,87%
3 Jahre-6,02%
5 Jahre5,93%
10 Jahre11,88%
Entwicklung p.a.
2,03%
Wertentwicklung seit Auflage
28,12%

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Managers ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sun Hung Kai & Co. Ltd.3,50%
Alexandria Real Est. Equ. Inc.3,30%
The Link REIT Management Ltd.3,20%
Interxion Holding NV3,10%
QTS Realty Trust3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,19%10,89%11,06%19,48%
Sharpe Ratio1,28-0,010,190,05
Tracking Error5,42%7,48%7,98%10,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,740,700,96
Treynor Ratio13,01-0,173,061,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2018)

Sun Hung Kai & Co. Ltd.3,50%
Alexandria Real Est. Equ. Inc.3,30%
The Link REIT Management Ltd.3,20%
Interxion Holding NV3,10%
QTS Realty Trust3,10%
Healthcare Realty Trust Inc.3,00%
Howards Hughes2,90%
Duke Realty Corp.2,80%
Rexford Industrial Realty2,70%
Great Portland Estates2,60%

Länderverteilung (23. 02. 2018)

China9,34%
Japan8,59%
USA53,29%
Großbritannien5,90%
Australien5,22%
Frankreich4,16%
Kanada3,72%
Niederlande3,11%
Deutschland1,99%
Schweden1,58%

Branchenverteilung (23. 02. 2018)

Divers76,02%
Software / -dienstleistungen3,84%
Immobilien19,15%
Transport0,54%
gewerbliche Dienstleistungen0,45%

Assetverteilung (23. 02. 2018)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures-0,00%

Währungsverteilung (23. 02. 2018)

Hongkong-Dollar8,62%
Japanischer Yen8,59%
Euro7,57%
US-Dollar57,13%
Britisches Pfund Sterling5,90%
Australischer Dollar5,22%
Kanadische Dollar3,72%
Schwedische Krone1,58%
Norwegische Krone1,19%
Mexikanischer Peso0,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Tom Walker
Herr Hugo Machin
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
231,29 Mio. EUR

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