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Basisdaten

WKN: A0F5ES
ISIN: LU0224508837
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,41%
1 Jahr: 4,70%
3 Jahre: 8,77%
5 Jahre: 27,14%

lfd. Jahr: 2,64%
1 Jahr: 0,08%
3 Jahre: 7,76%
5 Jahre: 50,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

154,27 $

0,32 $ / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.127,45€
20151.146,21€
20161.174,07€
20171.195,85€
20181.243,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,63%
3 M11,01%
6 M3,20%
lfd. Jahr2,54%
1 Jahr0,39%
3 Jahre5,94%
5 Jahre43,86%
10 Jahre71,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
59,24%

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Managers ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alexandria Real Est. Equ. Inc.4,90%
Rexford Industrial Realty3,70%
Sun Hung Kai & Co. Ltd.3,40%
Terreno Realty3,30%
Duke Realty Corp.3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,56%12,86%12,91%17,74%
Sharpe Ratio0,120,010,420,22
Tracking Error2,39%3,03%2,81%3,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,091,051,01
Treynor Ratio1,060,075,123,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

Alexandria Real Est. Equ. Inc.4,90%
Rexford Industrial Realty3,70%
Sun Hung Kai & Co. Ltd.3,40%
Terreno Realty3,30%
Duke Realty Corp.3,00%
Howards Hughes2,90%
Interxion Holding NV2,90%
Gecina2,70%
Healthcare Realty Trust Inc.2,70%
Mitsubishi Estate2,70%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Australien6,18%
USA51,81%
Großbritannien5,18%
Frankreich3,23%
Niederlande2,93%
China11,15%
Japan10,10%
Spanien1,96%
Deutschland1,90%
Kanada1,89%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Divers70,81%
Software / -dienstleistungen4,90%
Immobilien21,87%
Transport2,02%
gewerbliche Dienstleistungen0,39%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Hongkong-Dollar9,18%
Euro7,09%
Australischer Dollar6,18%
US-Dollar56,70%
Britisches Pfund Sterling5,18%
Japanischer Yen10,10%
Kanadische Dollar1,89%
Schwedische Krone1,77%
Norwegische Krone1,42%
Mexikanischer Peso0,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Tom Walker
Herr Hugo Machin
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
266,13 Mio. USD