Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0F5EQ
ISIN: LU0224508597
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,57%
1 Jahr: 1,06%
3 Jahre: 10,35%
5 Jahre: 20,12%

lfd. Jahr: -4,93%
1 Jahr: -5,11%
3 Jahre: 20,69%
5 Jahre: 42,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

145,51 $

0,11 $ / 0,07%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Kaufen
Detailsuche

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.072,53€
20141.084,73€
20151.085,87€
20161.162,34€
20171.189,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,39%
3 M-6,03%
6 M-3,73%
lfd. Jahr-5,20%
1 Jahr-5,05%
3 Jahre18,51%
5 Jahre30,43%
10 Jahre14,64%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
46,27%

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Managers ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Wohnen3,70%
Sun Hung Kai Properties Ltd.3,20%
The Link REIT Management Ltd.3,20%
General Growth Properties3,00%
Healthcare Trust of America2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,17%14,78%12,60%18,16%
Sharpe Ratio-0,470,410,440,03
Tracking Error3,19%2,92%2,75%3,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,051,011,01
Treynor Ratio-3,975,735,500,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Deutsche Wohnen3,70%
Sun Hung Kai Properties Ltd.3,20%
The Link REIT Management Ltd.3,20%
General Growth Properties3,00%
Healthcare Trust of America2,80%
HCP2,60%
Rexford Industrial Realty2,60%
Duke Realty Corp.2,50%
Federal Realty Investment Trust2,50%
Inmobiliaria Colonial2,50%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Japan9,73%
China8,49%
USA54,55%
Australien5,52%
Großbritannien5,07%
Deutschland3,68%
Kanada3,08%
Spanien2,55%
Frankreich2,50%
Schweden1,95%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Divers76,77%
Immobilien21,46%
Software / -dienstleistungen1,76%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Japanischer Yen9,73%
Euro8,73%
Hongkong-Dollar8,49%
US-Dollar56,31%
Australischer Dollar5,52%
Britisches Pfund Sterling5,07%
Kanadische Dollar3,08%
Schwedische Krone1,95%
Mexikanischer Peso0,56%
Norwegische Krone0,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

Jetzt Depot eröffnen:

Eröffnen Sie hier Ihr individuelles Fondsdepot bei einer Fondsbank Ihrer Wahl, der FFB, der comdirect, der ebase oder der DAB – und profitieren Sie von unseren erstklassigen Konditionen:

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Tom Walker
Herr Hugo Machin
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
251,53 Mio. USD

Auch interessant: