Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0F5EQ
ISIN: LU0224508597
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,98%
1 Jahr: 4,05%
3 Jahre: 2,70%
5 Jahre: 5,84%

lfd. Jahr: -1,76%
1 Jahr: -2,32%
3 Jahre: -0,04%
5 Jahre: 22,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2018)

146,47 $

-0,41 $ / -0,28%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014973,07€
20151.026,58€
2016998,60€
20171.013,25€
20181.054,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,32%
3 M8,93%
6 M-1,15%
lfd. Jahr-1,26%
1 Jahr-2,35%
3 Jahre-1,27%
5 Jahre15,78%
10 Jahre43,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
50,39%

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Managers ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alexandria Real Est. Equ. Inc.4,40%
Rexford Industrial Realty3,50%
Sun Hung Kai & Co. Ltd.3,40%
Howards Hughes3,20%
Terreno Realty3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,08%12,49%12,94%17,68%
Sharpe Ratio-0,67-0,110,240,17
Tracking Error2,18%2,97%2,78%3,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,081,041,00
Treynor Ratio-5,14-1,283,003,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2018)

Alexandria Real Est. Equ. Inc.4,40%
Rexford Industrial Realty3,50%
Sun Hung Kai & Co. Ltd.3,40%
Howards Hughes3,20%
Terreno Realty3,10%
Duke Realty Corp.2,90%
Interxion Holding NV2,90%
Deutsche Wohnen2,80%
Healthcare Realty Trust Inc.2,80%
QTS Realty Trust2,50%

Länderverteilung (18. 05. 2018)

Australien6,28%
USA50,54%
Großbritannien5,17%
Kanada3,06%
Frankreich2,91%
Niederlande2,91%
Deutschland2,78%
Spanien2,22%
China10,66%
Japan10,09%

Branchenverteilung (18. 05. 2018)

Divers70,41%
Software / -dienstleistungen4,42%
Immobilien22,72%
Transport2,04%
gewerbliche Dienstleistungen0,41%

Assetverteilung (18. 05. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 05. 2018)

Hongkong-Dollar9,15%
Euro7,92%
Australischer Dollar6,28%
US-Dollar54,96%
Britisches Pfund Sterling5,17%
Kanadische Dollar3,06%
Japanischer Yen10,09%
Schwedische Krone1,68%
Norwegische Krone1,14%
Mexikanischer Peso0,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Tom Walker
Herr Hugo Machin
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
262,34 Mio. USD