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Basisdaten

WKN: A0F5AL
ISIN: LU0225771236
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,31%
1 Jahr: 5,38%
3 Jahre: 11,09%
5 Jahre: 27,11%

lfd. Jahr: 11,62%
1 Jahr: 17,06%
3 Jahre: 13,62%
5 Jahre: 49,32%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

128,56 $

0,89 $ / 0,69%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020768,30€
20211.143,37€
20221.036,02€
20231.205,31€
20241.270,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,00%
3 M0,82%
6 M3,82%
lfd. Jahr3,81%
1 Jahr6,65%
3 Jahre20,90%
5 Jahre32,09%
10 Jahre97,48%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
168,81%

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Verizon Communications Inc3,09%
BT Group PLC2,93%
Continental AG2,84%
Tesco PLC2,67%
Pfizer Inc2,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,09%12,13%17,78%15,33%
Sharpe Ratio-0,010,380,280,44
Tracking Error6,81%10,46%11,31%8,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,610,960,97
Treynor Ratio-0,097,435,246,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

Verizon Communications Inc3,09%
BT Group PLC2,93%
Continental AG2,84%
Tesco PLC2,67%
Pfizer Inc2,56%
Orange SA2,51%
Stanley Black & Decker Inc2,44%
GSK PLC2,40%
Standard Chartered PLC2,37%
Bristol-Myers Squibb Co2,31%

Länderverteilung (15. 07. 2024)

USA38,22%
Großbritannien11,97%
Japan11,56%
Deutschland8,53%
Frankreich6,26%
Südafrika3,64%
Schweiz3,49%
Italien3,10%
Luxemburg2,52%
Südkorea2,48%

Branchenverteilung (15. 07. 2024)

Telekommunikationsdienstleister20,91%
Finanzen17,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,15%
Konsumgüter zyklisch12,70%
Gesundheit / Healthcare12,16%
Informationstechnologie6,33%
Industrie / Investitionsgüter5,99%
Grundstoffe4,21%
Energie3,12%
Immobilien1,32%

Assetverteilung (15. 07. 2024)

Aktien99,42%
Geldmarkt/Kasse0,58%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

US-Dollar32,64%
Euro28,13%
Britisches Pfund Sterling16,60%
Japanischer Yen11,63%
Schweizer Franken5,07%
Südkoreanischer Won2,48%
Hongkong-Dollar1,94%
Südafrikanischer Rand1,50%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19870KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Nick Kirrage
Herr Simon Adler
Herr Liam Nunn
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.07.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
230,26 Mio. USD

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