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Basisdaten

WKN: A0F59U
ISIN: LU0198072315
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,79%
1 Jahr: 31,63%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 15,29%
1 Jahr: 21,04%
3 Jahre: 65,99%
5 Jahre: 140,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

318,90 CHF

0,46 CHF / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.092,09€
20171.437,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,89%
3 M-4,36%
6 M7,00%
lfd. Jahr15,36%
1 Jahr26,42%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein Gesamtertrag, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen entspricht. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien klein- und mittelgroß-kapitalisierter Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesem Land ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Clariant AG6,64%
Cham Paper Group5,25%
Partners Group Holding AG4,99%
Vifor Pharma AG4,59%
Sonova Holding AG4,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Clariant AG6,64%
Cham Paper Group5,25%
Partners Group Holding AG4,99%
Vifor Pharma AG4,59%
Sonova Holding AG4,54%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch3,30%
Gesundheit / Healthcare21,18%
Industrie / Investitionsgüter20,88%
Telekommunikationsdienstleister2,58%
Versorger2,13%
Grundstoffe14,22%
Finanzdienstleistungen11,36%
Konsumgüter zyklisch11,05%
Technologie10,38%
Immobilien1,91%

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Aktien98,99%
Geldmarkt/Kasse1,01%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 762KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 216KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 163KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Patrik Jäger
Fondsgesellschaft:Falcon Fund Management (Luxembourg)
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
29.11.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,91 Mio. CHF

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