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Basisdaten
WKN: A0F51D
ISIN: IE00B03HD191
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (18. 04. 2026)
57,51 €
0,40 € / 0,69%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.143,68€ |
| 2023 | 1.086,14€ |
| 2024 | 1.332,11€ |
| 2025 | 1.326,21€ |
| 2026 | 1.719,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,78% |
| 3 M | 0,60% |
| 6 M | 6,78% |
| lfd. Jahr | 3,86% |
| 1 Jahr | 29,66% |
| 3 Jahre | 58,32% |
| 5 Jahre | 69,80% |
| 10 Jahre | 208,61% |
| Entwicklung p.a. | 8,85% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 625,82% |
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des MSCI World Index nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corp. | 5,10% |
| Apple Inc. | 4,60% |
| Alphabet Inc. | 3,90% |
| Microsoft Corp. | 3,30% |
| Amazon.com Inc. | 2,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,52% | 10,94% |
| Sharpe Ratio | 0,89 | 1,05 |
| Tracking Error | 2,46% | 2,60% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 9,72 | 11,33 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2026)
| NVIDIA Corp. | 5,10% |
| Apple Inc. | 4,60% |
| Alphabet Inc. | 3,90% |
| Microsoft Corp. | 3,30% |
| Amazon.com Inc. | 2,40% |
| BROADCOM INC. | 1,70% |
| Meta Platforms Inc. | 1,60% |
| Tesla Inc. | 1,30% |
| Eli Lilly & Co. | 1,00% |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,90% |
Länderverteilung (18. 04. 2026)
| USA | 70,10% |
| Japan | 6,10% |
| Welt | 4,80% |
| Kanada | 3,60% |
| Großbritannien | 3,60% |
| Schweiz | 2,50% |
| Deutschland | 2,40% |
| Frankreich | 2,40% |
| Australien | 1,80% |
| Niederlande | 1,60% |
Branchenverteilung (18. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 25,20% |
| Finanzen | 16,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,80% |
| Energie | 3,90% |
| Grundstoffe | 3,80% |
| Versorger | 2,80% |
Assetverteilung (18. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (18. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 154KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10266KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6781KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,18% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Frau Christine Franquin The Vanguard Group Inc. Europe Equity Index Team |
| Fondsgesellschaft: | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.12.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 20.519,00 Mio. EUR |