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Basisdaten

WKN: A0F51D
ISIN: IE00B03HD191
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,10%
1 Jahr: 32,39%
3 Jahre: 48,96%
5 Jahre: 90,39%

lfd. Jahr: 17,27%
1 Jahr: 27,75%
3 Jahre: 38,51%
5 Jahre: 67,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

36,42 €

-0,41 € / -1,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.130,32€
20181.278,19€
20191.397,85€
20201.440,99€
20211.907,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M6,14%
6 M12,94%
lfd. Jahr21,10%
1 Jahr32,39%
3 Jahre48,96%
5 Jahre90,39%
10 Jahre275,50%
Entwicklung p.a.
8,46%
Wertentwicklung seit Auflage
359,68%

Der Fonds strebt durch die Nachbildung der Performance des Morgan Stanley Capital International World Free-Index, der ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus Stammaktien von Unternehmen in Industrieländern ist, ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds versucht, seinen Index dadurch nachzubilden, dass er ein Portfolio aus allen oder einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im MSCI World Free Index in einem Verhältnis hält, das in etwa dem im Index entspricht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.4,10%
Microsoft Corp.3,40%
Alphabet Inc.2,70%
Amazon.com Inc.2,40%
Facebook Inc.1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,02%16,71%13,70%12,16%
Sharpe Ratio2,660,881,011,18
Tracking Error3,15%2,30%2,19%2,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,051,061,02
Treynor Ratio28,0014,0813,0814,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Apple Inc.4,10%
Microsoft Corp.3,40%
Alphabet Inc.2,70%
Amazon.com Inc.2,40%
Facebook Inc.1,40%
Tesla Inc.0,90%
Johnson & Johnson0,80%
JPMorgan Chase & Co.0,80%
NVIDIA Corp.0,80%
Visa Inc.0,70%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA67,60%
Japan6,60%
Welt4,90%
Großbritannien4,20%
Frankreich3,30%
Kanada3,30%
Schweiz2,90%
Deutschland2,70%
Australien2,10%
Niederlande1,30%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Informationstechnologie22,50%
Finanzen13,30%
Gesundheit / Healthcare12,80%
Konsumgüter zyklisch11,90%
Industrie / Investitionsgüter10,50%
Telekommunikationsdienstleister9,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,00%
Grundstoffe4,40%
Energie2,90%
Immobilien2,80%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2161KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12422KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6003KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Christine Franquin
The Vanguard Group Inc. Europe Equity Index Team
Fondsgesellschaft:Vanguard Investment Series plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.12.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11.508,00 Mio. EUR

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