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Basisdaten

WKN: A0F51D
ISIN: IE00B03HD191
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,05%
1 Jahr: 28,71%
3 Jahre: 39,21%
5 Jahre: 84,41%

lfd. Jahr: 8,83%
1 Jahr: 21,16%
3 Jahre: 18,86%
5 Jahre: 51,82%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

45,58 €

0,75 € / 1,65%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020904,00€
20211.286,02€
20221.535,03€
20231.408,48€
20241.812,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,59%
3 M11,43%
6 M18,31%
lfd. Jahr11,05%
1 Jahr28,71%
3 Jahre39,21%
5 Jahre84,41%
10 Jahre211,86%
Entwicklung p.a.
8,56%
Wertentwicklung seit Auflage
475,23%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des MSCI World Index nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.4,70%
Microsoft Corp.4,50%
Alphabet Inc.2,50%
NVIDIA Corp.2,50%
Amazon.com Inc.2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,34%14,33%15,53%13,65%
Sharpe Ratio2,040,830,800,85
Tracking Error2,21%3,09%2,84%2,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,081,051,03
Treynor Ratio21,4211,1011,8011,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Apple Inc.4,70%
Microsoft Corp.4,50%
Alphabet Inc.2,50%
NVIDIA Corp.2,50%
Amazon.com Inc.2,30%
Meta Platforms Inc.1,40%
Tesla Inc.0,90%
BROADCOM INC.0,80%
Eli Lilly & Co.0,80%
JPMorgan Chase & Co.0,80%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

USA70,10%
Japan6,20%
Welt4,30%
Großbritannien3,90%
Kanada3,20%
Frankreich3,20%
Schweiz2,60%
Deutschland2,30%
Australien2,00%
Niederlande1,30%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Informationstechnologie23,70%
Finanzen15,20%
Gesundheit / Healthcare12,30%
Industrie / Investitionsgüter10,90%
Konsumgüter zyklisch10,60%
Telekommunikationsdienstleister7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Energie4,40%
Grundstoffe3,90%
Versorger2,50%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3318KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 180KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8485KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7259KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,18%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Christine Franquin
The Vanguard Group Inc. Europe Equity Index Team
Fondsgesellschaft:Vanguard Investment Series plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.12.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15.587,00 Mio. EUR

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