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Basisdaten
WKN: A0F4XA
ISIN: LU0219444675
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
9,47 $
-0,11 $ / -1,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.002,75€ |
| 2023 | 922,94€ |
| 2024 | 912,98€ |
| 2025 | 942,78€ |
| 2026 | 983,42€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,63% |
| 3 M | -3,18% |
| 6 M | -1,44% |
| lfd. Jahr | -0,38% |
| 1 Jahr | -8,79% |
| 3 Jahre | -0,51% |
| 5 Jahre | 1,33% |
| 10 Jahre | 13,12% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 56,71% |
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, welche die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in inflationsgeschützten Schuldtiteln aller Art an, wobei er sich auf US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) konzentriert. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Aktien und damit verbundene Wertpapiere und höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren, wobei diese zusammengenommen höchstens 30% des Fondsvermögens ausmachen dürfen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JAN 31 | k.A. |
| Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JAN 32 | k.A. |
| Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JUL 30 | k.A. |
| Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,375% 15. JUL 27 | k.A. |
| Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,75% 15. FEB 42 | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,83% | 5,96% |
| Sharpe Ratio | -1,09 | -0,56 |
| Tracking Error | 3,76% | 3,19% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,79 | 1,41 |
| Treynor Ratio | -4,74 | -2,37 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JAN 31 | k.A. |
| Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JAN 32 | k.A. |
| Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JUL 30 | k.A. |
| Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,375% 15. JUL 27 | k.A. |
| Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,75% 15. FEB 42 | k.A. |
| Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,875% 15. JAN 29 | k.A. |
| Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 1,75% 15. JAN 34 | k.A. |
| US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 31. DEZ 25 | k.A. |
| USD ZC CPI 05. FEB 25 R 2,755 05. FEB 27 | k.A. |
| USD ZC CPI 19. MÄR 24 R 2,482 19. MÄR 26 OTC | k.A. |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Staatsanleihen | 120,90% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 3,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,10% |
| Renten | 0,60% |
| Unternehmensanleihen | 0,30% |
| gemischt | -26,40% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7875KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 291KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4697KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1105KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Erik Weisman Herr Goeffry Schechter Herr Jake Stone Herr Rob Hall |
| Fondsgesellschaft: | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 26.09.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 75,40 Mio. USD |