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Basisdaten

WKN: A0F4XA
ISIN: LU0219444675
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,14%
1 Jahr: 7,92%
3 Jahre: 14,20%
5 Jahre: 17,94%

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: -1,62%
3 Jahre: 8,61%
5 Jahre: 10,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

11,82 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.046,02€
20171.032,75€
20181.023,17€
20191.093,95€
20201.183,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,74%
3 M-1,43%
6 M-1,17%
lfd. Jahr3,91%
1 Jahr1,40%
3 Jahre16,83%
5 Jahre12,48%
10 Jahre42,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
56,19%

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, welche die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in inflationsgeschützten Schuldtiteln aller Art an, wobei er sich auf US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) konzentriert. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Aktien und damit verbundene Wertpapiere und höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren, wobei diese zusammengenommen höchstens 30% des Fondsvermögens ausmachen dürfen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Inflationsindexierte US-Schatzanleihen47,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,25%7,01%6,90%9,37%
Sharpe Ratio-0,060,660,350,32
Tracking Error4,71%3,75%3,61%4,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,251,231,39
Treynor Ratio-0,503,691,962,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

Inflationsindexierte US-Schatzanleihen47,00%

Länderverteilung (25. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Staatsanleihen86,60%
Renten4,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%
Kommunalobligationen2,10%
Unternehmensanleihen2,00%
gemischt1,50%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)0,80%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3379KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 201KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1232KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 973KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Erik Weisman
Herr Goeffry Schechter
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.09.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
116,20 Mio. USD

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