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Basisdaten

WKN: A0F4WM
ISIN: LU0219444592
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,72%
1 Jahr: 3,77%
3 Jahre: -4,43%
5 Jahre: 3,37%

lfd. Jahr: 1,74%
1 Jahr: 5,34%
3 Jahre: 0,51%
5 Jahre: 4,27%

Aktueller Preis (11. 02. 2025)

15,97 $

-0,25 $ / -1,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.083,28€
20221.087,18€
20231.005,86€
20241.001,30€
20251.039,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,20%
3 M4,32%
6 M5,85%
lfd. Jahr1,84%
1 Jahr7,76%
3 Jahre5,43%
5 Jahre9,26%
10 Jahre22,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
71,28%

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, welche die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in inflationsgeschützten Schuldtiteln aller Art an, wobei er sich auf US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) konzentriert. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Aktien und damit verbundene Wertpapiere und höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren, wobei diese zusammengenommen höchstens 30% des Fondsvermögens ausmachen dürfen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 31k.A.
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 32k.A.
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JUL 15 30k.A.
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JAN 15 27k.A.
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JUL 15 27k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,75%6,81%6,76%6,93%
Sharpe Ratio0,62-0,320,080,19
Tracking Error2,11%3,10%3,23%3,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,031,071,22
Treynor Ratio2,45-2,110,501,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 02. 2025)

US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 31k.A.
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 32k.A.
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JUL 15 30k.A.
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JAN 15 27k.A.
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JUL 15 27k.A.
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% FEB 15 42k.A.
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% JAN 15 29k.A.
US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% JAN 15 34k.A.
US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% APR 15 28k.A.
USD CPI 2Yr Receiver 2.482 MAR 19 26k.A.

Länderverteilung (11. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 02. 2025)

Staatsanleihen109,50%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)1,90%
Geldmarkt/Kasse1,30%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)0,80%
Kommunalobligationen0,50%
Unternehmensanleihen0,40%
gemischt-14,40%

Währungsverteilung (11. 02. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6426KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 318KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4151KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1022KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Erik Weisman
Herr Goeffry Schechter
Herr Jake Stone
Herr Rob Hall
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.09.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
85,60 Mio. USD

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