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Basisdaten

WKN: A0F4WJ
ISIN: LU0219442976
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,39%
1 Jahr: -1,38%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 8,90%

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: -4,21%
3 Jahre: 0,16%
5 Jahre: 22,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

17,13 $

0,06 $ / 0,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.036,05€
20151.047,44€
20161.082,79€
20171.096,66€
20181.079,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,80%
3 M6,47%
6 M0,45%
lfd. Jahr1,49%
1 Jahr-4,25%
3 Jahre0,97%
5 Jahre26,58%
10 Jahre88,00%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
45,53%

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio an, das sich auf erstklassige US-Schuldtitel konzentriert. Der Fonds wird von einem Team von Anlageanalysten verwaltet, das eine Bottom-up-Wertpapierauswahl einsetzt und das Vermögen unter verschiedenen Rentenanlageklassen aufteilt, um ein Portfolio aufzubauen, das die besten Gesamtrenditeideen repräsentiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,375% US-Schatzanweisung 30. SEP 19k.A.
1,625% US-Schatzanweisung 30. NOV 20k.A.
1,75% US-Schatzanweisung 30. SEP 22k.A.
2,875% US-Schatzanleihe 15. MAI 43k.A.
3,5% US-Schatzanleihe 15. FEB 39k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,46%7,02%8,27%10,26%
Sharpe Ratio-0,60-0,140,470,57
Tracking Error0,42%0,62%0,62%1,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,001,000,97
Treynor Ratio-4,49-0,983,886,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

1,375% US-Schatzanweisung 30. SEP 19k.A.
1,625% US-Schatzanweisung 30. NOV 20k.A.
1,75% US-Schatzanweisung 30. SEP 22k.A.
2,875% US-Schatzanleihe 15. MAI 43k.A.
3,5% US-Schatzanleihe 15. FEB 39k.A.
FHLMC GOLD 30-JÄHRIGE 3,5k.A.
FNMA 30-JÄHRIGE 4,0k.A.
FNMA 30-JÄHRIGE 4,5k.A.
US-Schatzanleihe 10-jähriger Ultra Future 20. JUN 18k.A.
US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 29. JUN 18k.A.

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Renten99,07%
Geldmarkt/Kasse1,16%
gemischt-0,23%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Divers98,84%
Kasse1,16%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4284KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1172KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 895KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Robert Persons
Herr Richard O. Hawkins
Herr Joshua Marston
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.08.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
589,00 Mio. USD