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Basisdaten

WKN: A0F496
ISIN: LU0219497368
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,85%
1 Jahr: 17,64%
3 Jahre: 24,09%
5 Jahre: 55,53%

lfd. Jahr: 10,99%
1 Jahr: 13,45%
3 Jahre: 42,11%
5 Jahre: 95,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

11,54 $

1,76 $ / 15,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.331,96€
20141.287,66€
20151.351,48€
20161.357,03€
20171.573,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,04%
3 M5,42%
6 M3,16%
lfd. Jahr6,43%
1 Jahr6,95%
3 Jahre31,10%
5 Jahre68,39%
10 Jahre48,38%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
33,95%

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in einem Portfolio von japanischen Aktienwerten mit höherer Marktkapitalisierung an. Der Fonds setzt ein Bottom-up-Fundamentalresearch sowie einen Peer-Review-Prozess ein, um ein Portfolio aufzubauen, das sich aus Titeln zusammensetzt, welche die besten Möglichkeiten für die Kapitalwertsteigerung innerhalb der verschiedenen japanischen Branchen darstellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Daikin Industriesk.A.
Kao Corp.k.A.
KDDI Corp.k.A.
Koito Manufacturingk.A.
Kubota Corp.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,40%14,97%14,41%14,61%
Sharpe Ratio1,090,600,800,17
Tracking Error2,73%5,96%6,02%5,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,960,970,92
Treynor Ratio8,389,3511,892,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Daikin Industriesk.A.
Kao Corp.k.A.
KDDI Corp.k.A.
Koito Manufacturingk.A.
Kubota Corp.k.A.
Mitsubishi UFJ Financial Groupk.A.
Mitsui Fudosank.A.
Santen Pharmaceuticalk.A.
Softbank Corp.k.A.
Sumitomo Mitsui Financial Groupk.A.

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Japan98,16%
Kasse1,84%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,30%
Konsumgüter zyklisch8,00%
Telekommunikationsdienstleister7,70%
Konsumgüter7,50%
Industrie / Investitionsgüter34,50%
Energie3,20%
Technologie14,20%
Finanzdienstleistungen13,70%
Kasse1,84%
Divers0,06%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien98,16%
Geldmarkt/Kasse1,84%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3475KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 285KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1017KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 895KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: MFS-Team
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.08.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,60 Mio. USD

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