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Basisdaten

WKN: A0F42G
ISIN: LU0224105477
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,45%
1 Jahr: 1,98%
3 Jahre: 44,57%
5 Jahre: 66,63%

lfd. Jahr: 6,96%
1 Jahr: 3,39%
3 Jahre: 39,67%
5 Jahre: 63,32%

Aktueller Preis (24. 06. 2025)

47,29 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.480,62€
20221.152,57€
20231.415,60€
20241.675,38€
20251.708,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,81%
3 M2,18%
6 M7,48%
lfd. Jahr7,45%
1 Jahr1,98%
3 Jahre44,57%
5 Jahre66,63%
10 Jahre117,73%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A/S7,09%
ASML HOLDING NV4,00%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA4,00%
MTU AERO ENGINES AG3,87%
Linde PLC3,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,18%17,96%18,06%16,53%
Sharpe Ratio0,050,420,590,46
Tracking Error5,94%5,46%6,91%5,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,171,161,09
Treynor Ratio0,606,499,166,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2025)

Novo Nordisk A/S7,09%
ASML HOLDING NV4,00%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA4,00%
MTU AERO ENGINES AG3,87%
Linde PLC3,78%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA3,44%
Adyen NV3,37%
Hermes International SCA3,08%
AIB Group Plc3,00%
Holcim AG2,99%

Länderverteilung (24. 06. 2025)

Frankreich14,96%
Schweiz14,14%
Deutschland13,93%
Niederlande13,68%
Dänemark12,86%
Europa10,20%
Schweden4,59%
Italien4,56%
Großbritannien4,21%
USA3,78%

Branchenverteilung (24. 06. 2025)

Industrie / Investitionsgüter32,60%
Konsumgüter zyklisch17,28%
Finanzen16,16%
Gesundheit / Healthcare11,92%
Technologie11,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,13%
Kasse2,84%
Energie1,15%

Assetverteilung (24. 06. 2025)

Aktien97,16%
Geldmarkt/Kasse2,84%

Währungsverteilung (24. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5193KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8621KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5164KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Giles Rothbarth
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.11.1986
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.888,57 Mio. EUR

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