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Basisdaten

WKN: A0F42G
ISIN: LU0224105477
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,06%
1 Jahr: -2,34%
3 Jahre: 65,04%
5 Jahre: 60,29%

lfd. Jahr: 9,36%
1 Jahr: 1,09%
3 Jahre: 55,75%
5 Jahre: 41,19%

Aktueller Preis (31. 03. 2023)

38,47 €

1,53 € / 3,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.029,17€
2020971,25€
20211.553,75€
20221.641,25€
20231.602,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,95%
3 M12,06%
6 M24,22%
lfd. Jahr12,06%
1 Jahr-2,34%
3 Jahre65,04%
5 Jahre60,29%
10 Jahre169,21%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa (ohne das Vereinigte Königreich) ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Anlagen des Fondsvermögens erfolgen in der Regel in Titel, die nach Ansicht des Anlageberaters entweder wachstums- oder substanzwertorientierte Merkmale aufweisen, wobei sich der jeweilige Schwerpunkt nach den aktuellen Marktaussichten richtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S7,80%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE7,43%
ASML HOLDING NV5,74%
LONZA GROUP AG5,39%
LINDE PLC4,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,30%22,25%19,61%16,10%
Sharpe Ratio0,100,580,500,66
Tracking Error6,59%7,48%6,38%5,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,091,091,06
Treynor Ratio2,2411,968,9010,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 03. 2023)

NOVO NORDISK A/S7,80%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE7,43%
ASML HOLDING NV5,74%
LONZA GROUP AG5,39%
LINDE PLC4,89%
COMMERZBANK AG3,56%
UNICREDIT SPA3,52%
STMICROELECTRONICS NV3,46%
SIKA AG3,11%
SOCIETE GENERALE SA2,83%

Länderverteilung (31. 03. 2023)

Frankreich28,31%
Deutschland15,08%
Niederlande15,04%
Dänemark12,60%
Schweiz10,77%
Italien6,66%
Irland3,26%
Schweden3,21%
Spanien2,75%
Großbritannien0,90%

Branchenverteilung (31. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter20,90%
Gesundheit / Healthcare19,85%
Finanzen17,56%
Konsumgüter zyklisch16,47%
Technologie15,00%
Grundstoffe6,45%
Energie2,83%
Kasse0,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,21%

Assetverteilung (31. 03. 2023)

Aktien99,27%
Geldmarkt/Kasse0,73%

Währungsverteilung (31. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Giles Rothbarth
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.11.1986
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.131,94 Mio. EUR

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