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Basisdaten

WKN: A0F42G
ISIN: LU0224105477
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,84%
1 Jahr: 45,29%
3 Jahre: 78,35%
5 Jahre: 127,06%

lfd. Jahr: 19,98%
1 Jahr: 29,27%
3 Jahre: 38,33%
5 Jahre: 65,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2021)

45,39 €

-0,40 € / -0,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.217,61€
20181.273,14€
20191.314,16€
20201.562,78€
20212.270,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,91%
3 M9,22%
6 M22,25%
lfd. Jahr25,84%
1 Jahr45,29%
3 Jahre78,35%
5 Jahre127,06%
10 Jahre354,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa (ohne das Vereinigte Königreich) ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Anlagen des Fondsvermögens erfolgen in der Regel in Titel, die nach Ansicht des Anlageberaters entweder wachstums- oder substanzwertorientierte Merkmale aufweisen, wobei sich der jeweilige Schwerpunkt nach den aktuellen Marktaussichten richtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV7,38%
DSV PANALPINA A/S5,62%
LONZA GROUP AG5,28%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,45%
SIKA AG4,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,96%18,28%15,08%14,12%
Sharpe Ratio3,191,121,161,12
Tracking Error5,89%4,99%4,45%4,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,031,031,02
Treynor Ratiok.A.19,8617,0415,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2021)

ASML HOLDING NV7,38%
DSV PANALPINA A/S5,62%
LONZA GROUP AG5,28%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,45%
SIKA AG4,32%
TELEPERFORMANCE3,73%
NOVO NORDISK A/S3,43%
STRAUMANN HOLDING AG2,91%
BE SEMICONDUCTOR IND.2,75%
STMICROELECTRONICS NV2,65%

Länderverteilung (18. 09. 2021)

Frankreich19,70%
Schweiz16,08%
Niederlande15,34%
Deutschland12,94%
Dänemark12,24%
Kasse5,39%
Schweden4,99%
Italien3,35%
Großbritannien3,31%
Finnland2,09%

Branchenverteilung (18. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter26,41%
Technologie21,51%
Gesundheit / Healthcare16,69%
Konsumgüter zyklisch14,81%
Kasse5,39%
Finanzen5,32%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,77%
Grundstoffe2,95%
Energie2,15%

Assetverteilung (18. 09. 2021)

Aktien94,61%
Geldmarkt/Kasse5,39%

Währungsverteilung (18. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Giles Rothbarth
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.11.1986
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.815,64 Mio. EUR

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