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Basisdaten

WKN: A0F426
ISIN: LU0225880524
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,17%
1 Jahr: 3,84%
3 Jahre: 3,71%
5 Jahre: 2,81%

lfd. Jahr: 1,04%
1 Jahr: 3,65%
3 Jahre: 2,87%
5 Jahre: 2,06%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

99,45 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,77€
2021991,29€
2022984,46€
2023989,95€
20241.027,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M1,01%
6 M2,06%
lfd. Jahr1,17%
1 Jahr3,84%
3 Jahre3,71%
5 Jahre2,81%
10 Jahre1,96%
Entwicklung p.a.
0,86%
Wertentwicklung seit Auflage
17,22%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1M 1 M EURIBOR) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,13%0,60%0,54%0,40%
Sharpe Ratio2,200,380,370,37
Tracking Error0,11%0,22%0,32%0,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,820,690,65
Treynor Ratio0,510,280,290,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

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Länderverteilung (15. 04. 2024)

Welt74,90%
Kasse25,10%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

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Assetverteilung (15. 04. 2024)

Renten74,90%
Geldmarkt/Kasse25,10%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2238KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2173KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 323KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Herr Christian Reiter
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.08.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.089,61 Mio. EUR

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