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Basisdaten
WKN: A0ET2C
ISIN: LU0219097184
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
132,72 €
-0,55 € / -0,41%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.022,98€ |
| 2017 | 1.073,80€ |
| 2018 | 1.032,79€ |
| 2019 | 1.043,60€ |
| 2020 | 1.022,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,39% |
| 3 M | 5,02% |
| 6 M | 27,78% |
| lfd. Jahr | -5,99% |
| 1 Jahr | -2,53% |
| 3 Jahre | -5,48% |
| 5 Jahre | 2,17% |
| 10 Jahre | 28,39% |
| Entwicklung p.a. | 1,94% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 32,72% |
Das Fondsvermögen ist weltweit, mit Ausnahme von US-Unternehmen, in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert. Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Mastercard Inc | 4,70% |
| SAP | 4,60% |
| UNILEVER NV | 4,50% |
| Nestle | 4,40% |
| PepsiCo | 4,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,50% | 13,81% |
| Sharpe Ratio | -0,05 | -0,06 |
| Tracking Error | 6,98% | 7,58% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 0,80 |
| Treynor Ratio | -1,01 | -1,02 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| Mastercard Inc | 4,70% |
| SAP | 4,60% |
| UNILEVER NV | 4,50% |
| Nestle | 4,40% |
| PepsiCo | 4,10% |
| Abbott Labs | 4,00% |
| Johnson & Johnson Shs | 3,80% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,70% |
| Medtronic PLC | 3,60% |
| COCA-COLA CO | 3,40% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| USA | 40,90% |
| Welt | 13,10% |
| Großbritannien | 10,60% |
| Frankreich | 8,10% |
| Schweiz | 7,40% |
| Hongkong | 4,80% |
| Deutschland | 4,60% |
| Spanien | 4,60% |
| Taiwan | 3,70% |
| Kasse | 2,20% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 23,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 18,80% |
| Informationstechnologie | 15,10% |
| Finanzen | 14,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,50% |
| Immobilien | 3,70% |
| Kasse | 2,20% |
| Grundstoffe | 1,30% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 97,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,20% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1244KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 125KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6388KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6458KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,99% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Igor Krutov Herr Ramiz Iqbal Chelat |
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.12.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 20,31 Mio. EUR |