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Basisdaten

WKN: A0ESMK
ISIN: FR0010245514
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,42%
1 Jahr: 22,58%
3 Jahre: 21,89%
5 Jahre: 43,44%

lfd. Jahr: 13,77%
1 Jahr: 24,47%
3 Jahre: 25,43%
5 Jahre: 51,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

154,84 €

1,49 € / 0,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.056,64€
20181.173,17€
20191.200,38€
20201.166,64€
20211.430,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,53%
3 M8,73%
6 M7,65%
lfd. Jahr13,42%
1 Jahr22,58%
3 Jahre21,89%
5 Jahre43,44%
10 Jahre152,61%
Entwicklung p.a.
3,65%
Wertentwicklung seit Auflage
76,71%

Der Fonds bildet den japanischen Topix (R) Gross TR Index nahezu eins zu eins ab. Der Topix Gross TR Index beinhaltet sämtliche zum Amtlichen Handel im Primärsegment an der Börse Tokyo zugelassenen Aktien, die mit ihrer Marktkapitalisierung gewichtet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp3,62%
Sony Corp2,65%
Keyence Corp2,42%
Softbank Corp1,79%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD1,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,69%14,97%12,33%12,98%
Sharpe Ratio1,660,370,590,73
Tracking Error1,51%2,55%2,35%2,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,950,950,96
Treynor Ratio19,715,757,639,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

Toyota Motor Corp3,62%
Sony Corp2,65%
Keyence Corp2,42%
Softbank Corp1,79%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD1,66%
Mitsubishi UFJ Financial Group1,49%
Daikin Industries Ltd1,30%
Hoya Corp1,29%
Nippon Telegraph & Telephone1,25%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd1,23%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter23,30%
Konsumgüter zyklisch17,93%
Informationstechnologie14,58%
Gesundheit / Healthcare9,29%
Finanzen8,99%
Telekommunikationsdienstleister7,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,60%
Grundstoffe6,44%
Immobilien2,28%
Divers1,80%

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4457KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 39406KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 203KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Team der Lyxor Asset Management
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.117,65 Mio. EUR

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