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Basisdaten

WKN: A0ES8E
ISIN: AT0000689294
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,35%
1 Jahr: 9,95%
3 Jahre: 14,51%
5 Jahre: 37,77%

lfd. Jahr: 6,61%
1 Jahr: 12,15%
3 Jahre: 26,87%
5 Jahre: 71,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2017)

139,74 €

-1,06 € / -0,75%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.085,64€
20141.191,73€
20151.227,39€
20161.229,50€
20171.373,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M5,00%
6 M-0,48%
lfd. Jahr3,35%
1 Jahr9,95%
3 Jahre14,51%
5 Jahre37,77%
10 Jahre22,87%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Management des Fonds setzt eine passive, über Asset-Klassen diversifizierte Aktieninvestmentstrategie um. Die einzelnen Aktien-Asset-Klassen werden in erster Linie über Index-Fonds abgedeckt. Die Gewichtung der Regionen dieses Aktien-Weltportfolios richtet sich nach dem Beitrag zum Welt-Bruttoinlandsprodukt der einzelnen Länder oder Regionen. Die Asset-Allokation wird nicht verändert, ausgenommen insofern als durch regelmäßiges Wiederausrichten die ursprüngliche Asset-Allokation beibehalten wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR12,20%
ComStage ETF MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF12,10%
Source MSCI Europe Value UCITS ETF12,00%
iShares STOXX Europe Small 200 (DE)11,90%
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF I11,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,19%12,86%10,82%15,79%
Sharpe Ratio1,520,450,630,06
Tracking Error2,22%3,83%3,51%5,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,041,031,11
Treynor Ratio9,955,536,570,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2017)

AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR12,20%
ComStage ETF MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF12,10%
Source MSCI Europe Value UCITS ETF12,00%
iShares STOXX Europe Small 200 (DE)11,90%
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF I11,50%
UBS - MSCI USA Value UCITS ETF A-dist11,00%
iShares Developed Markets Property Yield (DE) UCITS ETF9,70%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)9,70%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR) 1D4,70%
iShares DJ Asia Pacific Select Divd. 30 (DE) ETF4,30%

Länderverteilung (15. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 11. 2017)

Divers80,00%
Grundstoffe10,00%
Immobilien10,00%

Assetverteilung (15. 11. 2017)

Aktien99,04%
Immobilienfonds0,96%

Währungsverteilung (15. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2430KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 480KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 60KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Semper Constantia Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,84 Mio. EUR

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