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Basisdaten

WKN: A0EQYP
ISIN: LU0218912235
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,30%
1 Jahr: -1,29%
3 Jahre: 5,99%
5 Jahre: 12,96%

lfd. Jahr: -3,86%
1 Jahr: 2,66%
3 Jahre: 10,80%
5 Jahre: 40,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

203,58 €

-1,13 € / -0,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.099,48€
20151.063,49€
2016999,26€
20171.140,01€
20181.140,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,38%
3 M-9,13%
6 M-7,22%
lfd. Jahr-8,30%
1 Jahr-1,29%
3 Jahre5,99%
5 Jahre12,96%
10 Jahre34,63%
Entwicklung p.a.
5,82%
Wertentwicklung seit Auflage
103,58%

Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern investiert. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HDFC Bank Ltd6,00%
Alibaba.com5,10%
AmBev SA3,70%
Unilever3,40%
PT Telekomunikasi Tbk3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,87%13,16%13,55%18,48%
Sharpe Ratio0,230,220,070,10
Tracking Error9,23%9,78%9,29%11,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,740,820,89
Treynor Ratio2,674,001,151,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

HDFC Bank Ltd6,00%
Alibaba.com5,10%
AmBev SA3,70%
Unilever3,40%
PT Telekomunikasi Tbk3,20%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Brasilien9,90%
Mexiko7,90%
Südkorea6,40%
Indonesien6,00%
Hongkong5,40%
Taiwan5,20%
Großbritannien3,90%
Thailand3,30%
Südafrika3,10%
Niederlande2,90%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Telekommunikationsdienstleister4,50%
Versorger3,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch28,10%
Finanzen27,40%
Informationstechnologie19,80%
Konsumgüter zyklisch10,60%
Industrie / Investitionsgüter1,80%
Energie1,50%
Kasse1,40%
Divers1,20%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1145KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 237KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2729KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3198KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Matthew Benkendorf
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.398,10 Mio. EUR