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Basisdaten

WKN: A0EQVD
ISIN: LU0218911690
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,30%
1 Jahr: 23,43%
3 Jahre: 27,48%
5 Jahre: 64,03%

lfd. Jahr: 6,65%
1 Jahr: 11,25%
3 Jahre: 27,01%
5 Jahre: 73,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

146,12 €

0,93 € / 0,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.177,53€
20141.291,07€
20151.291,85€
20161.325,99€
20171.625,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,61%
3 M2,95%
6 M6,15%
lfd. Jahr22,30%
1 Jahr23,43%
3 Jahre27,48%
5 Jahre64,03%
10 Jahre49,45%
Entwicklung p.a.
3,85%
Wertentwicklung seit Auflage
46,12%

Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mastercard Inc.4,90%
ALPHABET INC4,60%
Visa4,50%
HDFC Bank Ltd.4,00%
British American Tobacco3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,33%9,74%9,72%k.A.
Sharpe Ratio3,350,901,00k.A.
Tracking Error8,80%9,38%8,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,020,520,630,80
Treynor Ratiok.A.16,7015,544,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Mastercard Inc.4,90%
ALPHABET INC4,60%
Visa4,50%
HDFC Bank Ltd.4,00%
British American Tobacco3,80%
Philip Morris3,00%
Alimentation Couche-Tard2,80%
Berkshire Hathaway Inc2,80%
Unitedhealth Group Inc.2,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,60%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Welt8,90%
Indien6,60%
USA52,80%
China4,20%
Schweiz3,80%
Kasse3,70%
Irland3,60%
Kanada2,80%
Deutschland2,60%
Großbritannien11,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Gesundheit / Healthcare7,60%
Industrie / Investitionsgüter3,70%
Kasse3,70%
Informationstechnologie26,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch25,40%
Konsumgüter zyklisch17,00%
Finanzen13,60%
Immobilien1,60%
Grundstoffe1,00%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 236KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1523KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1724KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Rajiv Jain
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.126,81 Mio. EUR

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