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Basisdaten

WKN: A0EQ6Y
ISIN: LU0220663669
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,66%
1 Jahr: 14,61%
3 Jahre: 26,57%
5 Jahre: 44,32%

lfd. Jahr: 5,28%
1 Jahr: 15,28%
3 Jahre: 35,85%
5 Jahre: 36,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

181,73 €

0,49 € / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.026,53€
20171.153,90€
20181.309,70€
20191.265,04€
20201.457,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,41%
3 M0,78%
6 M32,91%
lfd. Jahr3,66%
1 Jahr14,61%
3 Jahre26,57%
5 Jahre44,32%
10 Jahre221,28%
Entwicklung p.a.
9,06%
Wertentwicklung seit Auflage
269,01%

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Zertifikate, Genussscheine und Wandelschuldverschreibungen, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien an Wertpapierbörsen notiert sind. Dabei investiert der Fonds mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens direkt in Aktien. Der Fonds legt im Rahmen eines globalen Stockpicking-Ansatzes in Unternehmen an, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bristol-Myers Squibb Co.2,27%
PFIZER INC.2,07%
Roche Holding AG Genussscheine1,83%
MERCK & CO. INC.1,82%
Sanofi S.A.1,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,44%16,29%15,51%13,84%
Sharpe Ratio0,710,550,490,92
Tracking Error5,37%4,83%5,32%7,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,101,020,92
Treynor Ratio12,838,107,4113,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Bristol-Myers Squibb Co.2,27%
PFIZER INC.2,07%
Roche Holding AG Genussscheine1,83%
MERCK & CO. INC.1,82%
Sanofi S.A.1,76%
AbbVie Inc.1,46%
Unitedhealth Group Inc.1,43%
Centene Corporation1,39%
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.1,29%
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.1,25%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Medizintechnik / -ausrüstung27,10%
Biotechnologie26,00%
Pharmazeutik21,50%
Gesundheit / Healthcare18,80%
Kasse6,60%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien93,40%
Geldmarkt/Kasse6,60%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 911KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 556KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 417KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: APO Asset Management GmbH
Medical Strategy GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
646,38 Mio. EUR

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