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Basisdaten

WKN: A0EQ6Y
ISIN: LU0220663669
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,93%
1 Jahr: 15,09%
3 Jahre: 5,10%
5 Jahre: 35,94%

lfd. Jahr: 5,44%
1 Jahr: 6,56%
3 Jahre: 0,07%
5 Jahre: 28,93%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

212,22 €

0,82 € / 0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020971,43€
20211.331,53€
20221.345,87€
20231.230,19€
20241.415,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,62%
3 M9,94%
6 M14,13%
lfd. Jahr8,93%
1 Jahr15,09%
3 Jahre5,10%
5 Jahre35,94%
10 Jahre104,77%
Entwicklung p.a.
8,18%
Wertentwicklung seit Auflage
330,92%

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eli Lilly and Company5,54%
Ascendis Pharma A/S ADR3,08%
Vertex Pharmaceuticals Inc.2,86%
Cytokinetics Inc.2,49%
Novartis AG2,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,55%13,52%14,70%13,87%
Sharpe Ratio0,410,130,430,52
Tracking Error9,45%6,76%6,29%6,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,510,961,030,92
Treynor Ratio5,021,876,217,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Eli Lilly and Company5,54%
Ascendis Pharma A/S ADR3,08%
Vertex Pharmaceuticals Inc.2,86%
Cytokinetics Inc.2,49%
Novartis AG2,37%
AstraZeneca Plc.2,35%
SpringWorks Therapeutics Inc.2,21%
VIKING THERAPEUT.DL -,0052,21%
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUT1,99%
Novo-Nordisk AS ADR1,77%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Biotechnologie36,10%
Medizintechnik / -ausrüstung22,10%
Pharmazeutik19,50%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen17,50%
Kasse4,80%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien95,20%
Geldmarkt/Kasse4,80%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1002KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2500KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 413KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: APO Asset Management GmbH
Medical Strategy GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
705,63 Mio. EUR

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