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Basisdaten

WKN: A0EQ4E
ISIN: LU0037255535
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,22%
1 Jahr: -0,29%
3 Jahre: -0,92%
5 Jahre: 0,82%

lfd. Jahr: -1,97%
1 Jahr: -0,54%
3 Jahre: -3,92%
5 Jahre: -2,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

23,01 SEK

-0,01 SEK / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.010,23€
20141.017,64€
20151.013,35€
20161.011,25€
20171.008,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,07%
3 M-4,17%
6 M-1,79%
lfd. Jahr-3,53%
1 Jahr-0,83%
3 Jahre-7,42%
5 Jahre-11,80%
10 Jahre3,16%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere und schwedische Schatzanweisungen sowie Geldmarktinstrumente, die auf Schwedische Krone lauten. In auf anderen Währungen lautenden Wertpapieren kann angelegt werden, wenn sie gegen Schwedische Krone abgesichert werden. Das Portfolio hat eine durchschnittliche Restlaufzeit von maximal 1 Jahr.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.000% Stadshypotek AB 18032118,10%
2.000% Nordea Hypotek AB 18062013,00%
3.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 1806206,20%
3.000% Stadshypotek AB 1812194,60%
4.000% Sveriges Säkerställda Obligationer 1803213,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,37%4,35%4,16%6,45%
Sharpe Ratio0,31-0,39-0,53-0,05
Tracking Error3,96%4,58%4,13%4,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,440,510,97
Treynor Ratio2,23-3,82-4,33-0,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

3.000% Stadshypotek AB 18032118,10%
2.000% Nordea Hypotek AB 18062013,00%
3.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 1806206,20%
3.000% Stadshypotek AB 1812194,60%
4.000% Sveriges Säkerställda Obligationer 1803213,30%
Akademiska Hus AB expire 1908212,40%
0.526% Rikshem AB 1910182,30%
0.274% Uppsalahem AB 1802072,20%
0.497% Fortum OYJ 1803201,90%
0.512% Landshypotek Bank AB 1901111,90%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Schwedische Krone100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2013)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2760KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2156KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:verschiedene (Skandinavien)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
Fondsmanager: Herr Martin Lundvall
Herr Jan Linden
Fondsgesellschaft:SEB Investment Management AB
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
12.02.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.679,29 Mio. SEK

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