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Basisdaten

WKN: A0EAP0
ISIN: LU0214904665
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,59%
1 Jahr: -5,17%
3 Jahre: 5,43%
5 Jahre: 17,98%

lfd. Jahr: -5,79%
1 Jahr: -6,63%
3 Jahre: -2,53%
5 Jahre: 3,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

117,85 €

-0,03 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.091,23€
20151.109,69€
20161.198,82€
20171.233,48€
20181.170,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,53%
3 M-4,68%
6 M-5,27%
lfd. Jahr-5,59%
1 Jahr-5,17%
3 Jahre5,43%
5 Jahre17,98%
10 Jahre69,77%
Entwicklung p.a.
5,09%
Wertentwicklung seit Auflage
92,29%

Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen, aber auch in ausgesuchten Unternehmensanleihen der zentral- und osteuropäischen EU-Mitgliedsländer bzw. Beitrittskandidaten. Dabei werden durchschnittlich rund 60% in Lokalwährungen angelegt, um von Wechselkursveränderungen profitieren zu können. Zusätzlich werden Anleihen weiterer Länder beigemischt, die sich strukturell der EU annähern bzw. von diesem Konvergenzprozess profitieren werden. Diese Titel lauten auf EUR oder werden gegen EUR abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Republic of Poland Government Bond16,13%
Turkey Government Bond14,04%
Russian Federal Bond - OFZ8,42%
Hungary Government Bond6,70%
Croatia Government International Bond6,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,25%5,37%6,14%8,67%
Sharpe Ratio-1,080,320,470,59
Tracking Error1,13%2,28%3,30%3,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,131,051,10
Treynor Ratio-3,381,542,734,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

Republic of Poland Government Bond16,13%
Turkey Government Bond14,04%
Russian Federal Bond - OFZ8,42%
Hungary Government Bond6,70%
Croatia Government International Bond6,07%
Turkey Government International Bond5,60%
Bulgaria Government International Bond5,16%
Republic of Poland Government International Bond5,07%
Romanian Government International Bond4,91%
Czech Republic Government Bond3,80%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Renten97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

Ungarische Forint6,20%
Euro50,20%
Tschechische Krone5,30%
Rumänischer Leu3,70%
Polnischer Zloty15,90%
Russischer Rubel10,60%
Neue Türkische Lira10,20%
Urkainische Griwna0,50%
Divers-2,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1100KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 969KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 835KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,32%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Frederico Kaune
Frau Uta Fehm
Herr Igor Arsenin
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.04.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
85,60 Mio. EUR