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Basisdaten
WKN: A0EANG
ISIN: AT0000607387
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (16. 01. 2026)
333,28 €
0,84 € / 0,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.148,53€ |
| 2023 | 982,63€ |
| 2024 | 1.173,33€ |
| 2025 | 1.496,17€ |
| 2026 | 1.628,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,76% |
| 3 M | 4,38% |
| 6 M | 10,58% |
| lfd. Jahr | 2,66% |
| 1 Jahr | 8,85% |
| 3 Jahre | 65,74% |
| 5 Jahre | 62,74% |
| 10 Jahre | 147,04% |
| Entwicklung p.a. | 6,77% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 287,99% |
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Hierzu investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien internationaler Unternehmen mit hohen Wachstumsaussichten. Darüberhinaus können Aktien von Unternehmen aus Emerging Markets beigemischt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MICROSOFT DL-,00000625 | 8,17% |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 8,12% |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,58% |
| META PLATF. A DL-,000006 | 3,94% |
| Apple Inc. | 3,68% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,75% | 13,19% |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 1,19 |
| Tracking Error | 6,14% | 6,89% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,25 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 3,18 | 14,11 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2026)
| MICROSOFT DL-,00000625 | 8,17% |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 8,12% |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,58% |
| META PLATF. A DL-,000006 | 3,94% |
| Apple Inc. | 3,68% |
Länderverteilung (16. 01. 2026)
| Nordamerika | 65,81% |
| Europa | 13,44% |
| Japan | 8,88% |
| Emerging Markets | 7,39% |
| Asien | 2,37% |
| Großbritannien | 1,77% |
| Kasse | 0,36% |
| Welt | -0,02% |
Branchenverteilung (16. 01. 2026)
| Informationstechnologie | 34,25% |
| Konsumgüter zyklisch | 18,05% |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,32% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,16% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,57% |
| Finanzen | 5,81% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,05% |
| Grundstoffe | 1,53% |
| Immobilien | 1,43% |
| Energie | 0,74% |
Assetverteilung (16. 01. 2026)
| Aktien | 99,64% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,36% |
Währungsverteilung (16. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1976KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3495KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 948KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Rudolf Gattringer |
| Fondsgesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.05.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 171,50 Mio. EUR |