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Basisdaten

WKN: A0EANE
ISIN: AT0000653688
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: 0,30%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 14,16%

lfd. Jahr: 0,34%
1 Jahr: 0,36%
3 Jahre: 4,30%
5 Jahre: 10,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

109,27 €

0,04 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.068,01€
20171.084,54€
20181.076,93€
20191.136,01€
20201.139,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M1,64%
6 M5,00%
lfd. Jahr0,36%
1 Jahr0,30%
3 Jahre5,09%
5 Jahre14,16%
10 Jahre41,63%
Entwicklung p.a.
3,36%
Wertentwicklung seit Auflage
78,86%

Der Fonds investiert in von internationalen Unternehmen ausgegebene Anleihen, die auf Euro lauten oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich (AAA bis BBB) befindet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,250% IBM 19/270,71%
1,875% VERIZON COMM 17/290,69%
1,625% VODAFONE GRP 19/30 MTN0,67%
0,800% AT + T INC. 19/300,66%
0,875% APPLE 17/250,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,58%5,14%4,37%4,07%
Sharpe Ratio-0,050,360,650,85
Tracking Error0,74%0,68%0,63%0,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,970,991,00
Treynor Ratio-0,461,912,883,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

1,250% IBM 19/270,71%
1,875% VERIZON COMM 17/290,69%
1,625% VODAFONE GRP 19/30 MTN0,67%
0,800% AT + T INC. 19/300,66%
0,875% APPLE 17/250,63%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Banken32,38%
Divers16,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,88%
Konsumgüter zyklisch9,33%
Telekommunikationsdienstleister8,32%
Industrie / Investitionsgüter4,85%
Energie4,65%
Stromversorger4,53%
Technologie3,33%
Kasse1,26%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Renten98,74%
Geldmarkt/Kasse1,26%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1989KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 926KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Markus Götsch
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.02.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
168,92 Mio. EUR

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