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Basisdaten

WKN: A0DQXZ
ISIN: LU0211332217
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,23%
1 Jahr: -3,59%
3 Jahre: 12,07%
5 Jahre: 5,63%

lfd. Jahr: -0,49%
1 Jahr: 1,54%
3 Jahre: 18,57%
5 Jahre: 47,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

17,45 $

0,17 $ / 0,99%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014955,57€
2015962,98€
2016962,98€
20171.115,45€
20181.075,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,26%
3 M-1,51%
6 M2,77%
lfd. Jahr0,14%
1 Jahr-0,53%
3 Jahre10,74%
5 Jahre26,02%
10 Jahre102,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
82,82%

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in mittlere und große Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eli Lilly & Co3,12%
Medtronic PLC3,03%
Novartis AG2,91%
Merck & Co.Inc.2,76%
Walt Disney Co.2,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,74%10,56%10,90%10,33%
Sharpe Ratio0,270,610,560,66
Tracking Error4,70%4,06%3,53%6,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,031,050,73
Treynor Ratio2,426,295,819,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

Eli Lilly & Co3,12%
Medtronic PLC3,03%
Novartis AG2,91%
Merck & Co.Inc.2,76%
Walt Disney Co.2,39%
GlaxoSmithkline PLC2,26%
British American Tobacco Plc2,10%
Royal Dutch Shell2,07%
NN Group NV2,03%
Citizens Financial Group1,98%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

USA54,40%
Großbritannien12,38%
Kasse5,97%
Welt5,90%
Schweiz5,09%
Niederlande4,34%
Frankreich3,53%
Deutschland2,54%
Japan2,22%
Südkorea1,91%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Finanzen24,69%
Gesundheit / Healthcare15,36%
Informationstechnologie12,14%
Konsumgüter zyklisch11,56%
Energie9,88%
Kasse5,97%
Industrie / Investitionsgüter5,66%
Telekommunikationsdienstleister4,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,13%
Divers2,89%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Aktien92,37%
Geldmarkt/Kasse5,97%
Renten1,66%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2267KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2477KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Peter Langerman
Herr Philippe Brugere-Trelat
Herr Tim Rankin
Herr Christian Correa
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
765,00 Mio. USD