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Basisdaten

WKN: A0DQXD
ISIN: LU0211332563
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,50%
1 Jahr: 16,43%
3 Jahre: -2,70%
5 Jahre: 12,61%

lfd. Jahr: 7,25%
1 Jahr: 12,65%
3 Jahre: 14,96%
5 Jahre: 22,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

23,19 €

0,05 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.100,46€
20181.157,35€
20191.119,16€
2020974,10€
20211.134,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,83%
3 M-0,95%
6 M3,88%
lfd. Jahr6,50%
1 Jahr16,43%
3 Jahre-2,70%
5 Jahre12,61%
10 Jahre66,57%
Entwicklung p.a.
4,98%
Wertentwicklung seit Auflage
119,70%

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitiger Erhaltung der Kapitalzuwachsaussichten. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und Beteiligungswertpapieren. Der Fonds strebt nach Erträgen, indem er weltweit, einschließlich in Schwellenländern, in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen sowie in Aktien investiert, die attraktive Dividendenrenditen bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Facebook Inc2,80%
UnitedHealth Group Inc2,32%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,15%
Just Eat Takeaway.com NV2,15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,13%12,54%10,88%10,50%
Sharpe Ratio1,730,110,310,51
Tracking Error7,13%6,80%6,46%5,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,241,271,38
Treynor Ratio13,341,162,693,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

Facebook Inc2,80%
UnitedHealth Group Inc2,32%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,15%
Just Eat Takeaway.com NV2,15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,95%
Berkshire Hathaway Inc1,92%
DIAGEO PLC1,89%
Hitachi Ltd1,74%
Samsung Electronics Co Ltd1,73%
Comcast Corp1,72%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

USA29,24%
Welt18,18%
Kasse12,07%
Südkorea9,32%
Großbritannien7,33%
Japan5,30%
Deutschland4,84%
China4,82%
Indonesien3,80%
Indien3,09%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Konsumgüter zyklisch20,27%
Informationstechnologie18,81%
Finanzen14,86%
Telekommunikationsdienstleister14,54%
Industrie / Investitionsgüter13,19%
Gesundheit / Healthcare9,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,96%
Grundstoffe1,47%
Energie1,19%
Divers1,01%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien62,23%
Renten25,71%
Geldmarkt/Kasse12,07%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Divers54,31%
Südkoreanischer Won25,66%
Japanischer Yen18,50%
Indische Rupie15,57%
Chinesischer Renminbi Yuan14,32%
Kanadische Dollar12,95%
Indonesische Rupiah12,87%
Norwegische Krone12,65%
US-Dollar-26,33%
Euro-40,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Herbert Arnett
Herr Warren Pustam
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.05.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
281,89 Mio. EUR

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