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Basisdaten

WKN: A0DQUP
ISIN: LU0205170342
Aktienfonds All Cap, BRIC

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,37%
1 Jahr: 10,84%
3 Jahre: 27,99%
5 Jahre: 47,21%

lfd. Jahr: -0,83%
1 Jahr: 10,71%
3 Jahre: 18,92%
5 Jahre: 61,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

27,10 $

0,64 $ / 2,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.257,36€
20151.143,05€
20161.023,66€
20171.326,61€
20181.476,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,39%
3 M-7,93%
6 M-3,43%
lfd. Jahr-4,19%
1 Jahr7,08%
3 Jahre25,34%
5 Jahre68,16%
10 Jahre28,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
212,30%

Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum und der Vereinnahmung von Dividenden ab. Dazu werden Aktien und aktienähnliche Instrumente aus den BRIC-Staaten Brasilien, Russland, Indien und China (inkl. Hongkong SAR) gekauft. Der Investmentprozess ist eine Kombination aus Top-Down Länderallokation und Bottom-Up Stock Selektion. Die fundamentale Bewertung der Unternehmen ist hierbei das entscheidende Auswahlkriterium. Der Fonds besitzt keinerlei Vorgaben hinsichtlich der Marktkapitalisierung der Einzelaktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russia PJSC6,71%
LUKOIL-SPON ADR4,79%
Tencent Holdings Ltd.4,42%
Vale S.A.4,42%
Gazprom3,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,40%18,92%18,87%23,17%
Sharpe Ratio0,650,370,460,07
Tracking Error4,74%5,45%6,10%5,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,171,171,12
Treynor Ratio7,785,947,421,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

Sberbank of Russia PJSC6,71%
LUKOIL-SPON ADR4,79%
Tencent Holdings Ltd.4,42%
Vale S.A.4,42%
Gazprom3,51%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,11%
Itau Unibanco Pref. ADR3,06%
China Construction Bank H2,63%
NOVATEK OAO GDR2,44%
Infosys Ltd2,37%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Russland27,00%
Brasilien24,32%
China24,11%
Indien21,54%
Hongkong1,98%
Kasse1,05%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Konsumgüter zyklisch8,69%
Finanzen30,40%
Telekommunikationsdienstleister3,78%
Energie21,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,82%
Industrie / Investitionsgüter2,62%
Immobilien2,29%
Grundstoffe12,68%
Informationstechnologie11,62%
Versorger1,74%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien98,95%
Geldmarkt/Kasse1,05%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1951KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 289KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2807KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:BRIC
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Herr Nick Timberlake
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.12.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
380,66 Mio. USD