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Basisdaten

WKN: A0DQU0
ISIN: LU0208341965
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,55%
1 Jahr: 5,58%
3 Jahre: 13,71%
5 Jahre: 36,35%

lfd. Jahr: 1,68%
1 Jahr: 3,81%
3 Jahre: 9,38%
5 Jahre: 24,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

111,47 €

0,41 € / 0,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.089,16€
20141.197,06€
20151.215,81€
20161.282,14€
20171.355,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,60%
3 M-0,80%
6 M1,87%
lfd. Jahr4,55%
1 Jahr5,58%
3 Jahre13,71%
5 Jahre36,35%
10 Jahre32,79%
Entwicklung p.a.
4,30%
Wertentwicklung seit Auflage
69,56%

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.25% AUSTRIA 97-15.07.272,97%
3.75% CADES 05-25.10.202,22%
3.875% NWB 05-17.02.202,15%
4.75% GERMANY 03-04.07.341,72%
2.25% LWF RENTBK 14-01.10.211,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,48%7,08%6,18%7,74%
Sharpe Ratio1,480,621,040,24
Tracking Error1,84%2,22%2,28%2,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,071,061,12
Treynor Ratio5,114,126,031,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

6.25% AUSTRIA 97-15.07.272,97%
3.75% CADES 05-25.10.202,22%
3.875% NWB 05-17.02.202,15%
4.75% GERMANY 03-04.07.341,72%
2.25% LWF RENTBK 14-01.10.211,33%
Albemarle Corp.0,98%
SVB Financial Group0,98%
Bright Horizons Family0,93%
Hain Celestial Group0,92%
Delphi Automotive Plc0,88%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien51,50%
Renten38,80%
Geldmarkt/Kasse9,60%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Divers8,10%
Japanischer Yen5,00%
US-Dollar47,70%
Euro39,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 684KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1476KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 891KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.03.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
130,89 Mio. EUR

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