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Basisdaten
WKN: A0DQQ9
ISIN: LU0210532528
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
14,97 €
0,07 € / 0,45%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 847,31€ |
| 2023 | 765,40€ |
| 2024 | 814,55€ |
| 2025 | 854,62€ |
| 2026 | 983,37€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,74% |
| 3 M | 2,60% |
| 6 M | 4,76% |
| lfd. Jahr | 2,32% |
| 1 Jahr | 15,07% |
| 3 Jahre | 28,17% |
| 5 Jahre | -1,90% |
| 10 Jahre | 8,09% |
| Entwicklung p.a. | 3,21% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 94,67% |
Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Government of Mexico (Mexiko) | 1,60% |
| Government of Peru (Peru) | 1,60% |
| Government of Brazil (Brasilien) | 1,50% |
| Petroleos Mexicanos (Mexiko) | 1,40% |
| Republic of Ecuador (Ekuador) | 1,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,66% | 7,20% |
| Sharpe Ratio | 0,73 | 0,52 |
| Tracking Error | 4,96% | 4,83% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,80 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 6,12 | 3,65 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| Government of Mexico (Mexiko) | 1,60% |
| Government of Peru (Peru) | 1,60% |
| Government of Brazil (Brasilien) | 1,50% |
| Petroleos Mexicanos (Mexiko) | 1,40% |
| Republic of Ecuador (Ekuador) | 1,40% |
| Government of Argentine (Argentinien) | 1,30% |
| Republic of Honduras (Honduras) | 1,30% |
| Government of Colombia (Kolumbien) | 1,20% |
| Government of Romania (Rumänien) | 1,10% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Emerging Markets | 51,20% |
| Mexiko | 8,80% |
| Türkei | 5,50% |
| Rumänien | 4,60% |
| Saudi-Arabien | 4,30% |
| Kolumbien | 4,20% |
| Ägypten | 3,90% |
| Nigeria | 3,90% |
| Peru | 3,80% |
| Argentinien | 3,70% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Staatsanleihen | 81,10% |
| gemischt | 8,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,30% |
| Unternehmensanleihen | 5,10% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12986KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 186KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3119KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Pierre-Yves Bareau Herr Emil Babayev Herr Turker Hamzaoglu Herr Andrew Bartlett Herr Nick Eisinger |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.219,17 Mio. EUR |