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Basisdaten

WKN: A0DQQ6
ISIN: LU0210533500
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,59%
1 Jahr: -5,99%
3 Jahre: -0,61%
5 Jahre: 5,73%

lfd. Jahr: -3,62%
1 Jahr: -3,70%
3 Jahre: 0,03%
5 Jahre: 15,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2018)

14,75 €

-0,14 € / -0,92%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.068,69€
20151.086,04€
20161.053,51€
20171.131,60€
20181.073,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,83%
3 M-5,14%
6 M-7,58%
lfd. Jahr-6,59%
1 Jahr-5,99%
3 Jahre-0,61%
5 Jahre5,73%
10 Jahre69,74%
Entwicklung p.a.
2,88%
Wertentwicklung seit Auflage
47,50%

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.000% Ctrip (China) 01.07.202,70%
0.000% ANA (Japan) 16.09.222,30%
0.000% Mitsubishi (Japan) 30.03.222,20%
0.000% Evonik (Deutschland) 18.02.212,10%
2,375% Dish Network (USA) 15.03.242,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,59%5,58%5,89%7,36%
Sharpe Ratio-0,87-0,010,270,74
Tracking Error2,64%2,35%2,83%3,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,090,961,06
Treynor Ratio-3,82-0,031,635,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2018)

1.000% Ctrip (China) 01.07.202,70%
0.000% ANA (Japan) 16.09.222,30%
0.000% Mitsubishi (Japan) 30.03.222,20%
0.000% Evonik (Deutschland) 18.02.212,10%
2,375% Dish Network (USA) 15.03.242,10%
0.000% Airbus (Frankreich) 01.07.222,00%
0,000% Safran (Frankreich) 21.06.231,90%
0,250% Workday (USA) 01.10.221,90%
1,250% Weibo (Cayman Inseln) 15.11.221,70%
0,500% Total SA (Frankreich) 02.12.221,60%

Länderverteilung (10. 12. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 12. 2018)

Renten98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (10. 12. 2018)

Divers98,40%
Kasse1,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4257KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5306KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3789KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Natalia Bucci
Herr Paul Levene
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.564,47 Mio. EUR