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Basisdaten

WKN: A0DQQ1
ISIN: LU0210535976
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 27,05%
1 Jahr: 42,29%
3 Jahre: 71,55%
5 Jahre: 143,17%

lfd. Jahr: -3,49%
1 Jahr: 2,67%
3 Jahre: 17,46%
5 Jahre: 47,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2020)

48,05 $

-1,05 $ / -2,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.043,35€
20171.411,11€
20181.641,60€
20191.731,24€
20202.487,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,11%
3 M11,39%
6 M38,60%
lfd. Jahr20,74%
1 Jahr33,97%
3 Jahre71,50%
5 Jahre132,72%
10 Jahre361,98%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
426,96%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iRhythm Technologies1,90%
Natera1,90%
Advanced Drainage Systems1,80%
Lithia Motors1,60%
Freshpet1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,01%24,61%22,72%20,19%
Sharpe Ratio0,870,750,800,78
Tracking Error6,30%7,05%7,27%6,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,061,071,11
Treynor Ratio26,1217,3816,9214,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2020)

iRhythm Technologies1,90%
Natera1,90%
Advanced Drainage Systems1,80%
Lithia Motors1,60%
Freshpet1,50%
Helen of Troy1,50%
Inphi1,50%
Twist Bioscience1,50%
Entegris1,40%
National Vision1,40%

Länderverteilung (22. 10. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (22. 10. 2020)

Gesundheit / Healthcare31,00%
Technologie21,30%
Konsumgüter zyklisch17,70%
Konsumgüter10,20%
Finanzdienstleistungen6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,00%
Grundstoffe4,30%
Energie2,70%
Kasse1,60%

Assetverteilung (22. 10. 2020)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (22. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4835KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4605KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Timothy Parton
Herr Eytan Shapiro
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
590,30 Mio. USD

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