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Basisdaten

WKN: A0DQNJ
ISIN: AT0000781588
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,47%
1 Jahr: 7,55%
3 Jahre: 11,61%
5 Jahre: 32,50%

lfd. Jahr: 2,61%
1 Jahr: 5,15%
3 Jahre: 10,46%
5 Jahre: 26,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

197,75 €

-0,25 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.085,44€
20141.185,28€
20151.238,58€
20161.225,94€
20171.327,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,77%
3 M1,59%
6 M0,36%
lfd. Jahr4,47%
1 Jahr7,55%
3 Jahre11,61%
5 Jahre32,50%
10 Jahre48,63%
Entwicklung p.a.
4,51%
Wertentwicklung seit Auflage
125,27%

Anlageziel ist eine laufende Performance. Die Veranlagungsstrategie des Fonds beruht auf einer aktiven Asset Allocation. Der Fonds investiert in ein sorgfältig ausgewähltes und diversifiziertes Spektrum globaler Anlageklassen. Zu diesen Anlageklassen zählen vor allem Aktien, Anleihen, Rohstoff-bezogene Wertpapiere oder Indizes, Währungen und Barmittel. Der Aktienanteil im Fonds (direkt oder indirekt durch Investmentfonds) beträgt in der Regel zwischen 35% und 65% des Fondsvermögens. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds veranlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Macquarie MS Bonds Global Corporates18,94%
Macquarie MS Equities Western Europe15,18%
Macquarie MS Equities Emerging Markets13,48%
Macquarie MS Equities North America11,33%
Macquarie Global Convertible Fund B EUR9,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,11%7,27%6,26%7,71%
Sharpe Ratio1,600,660,950,40
Tracking Error2,23%2,20%1,86%2,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,101,111,14
Treynor Ratio5,964,405,382,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Macquarie MS Bonds Global Corporates18,94%
Macquarie MS Equities Western Europe15,18%
Macquarie MS Equities Emerging Markets13,48%
Macquarie MS Equities North America11,33%
Macquarie Global Convertible Fund B EUR9,84%
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)6,20%
Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR4,92%
iShares Markit iBOXX EUR HY3,68%
Macquarie MS Equities Pacific Rim3,27%
Macquarie Emerging Market Convertible Fund B EUR2,68%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Welt7,05%
Westeuropa41,15%
Osteuropa4,67%
Lateinamerika4,52%
Nordamerika29,05%
Asien13,56%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Geldmarkt/Kasse38,82%
Aktienfonds29,09%
Rentenfonds22,92%
Wandelanleihen12,10%
gemischt-2,93%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

US-Dollar7,01%
Euro62,31%
Chinesischer Renminbi Yuan4,44%
Divers21,17%
Südkoreanischer Won2,78%
Schweizer Franken2,29%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1844KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1166KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 293KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 316KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Fondsgesellschaft:Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,50 Mio. EUR

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