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Basisdaten

WKN: A0DQHT
ISIN: LU0210528922
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,04%
1 Jahr: 46,67%
3 Jahre: 37,45%
5 Jahre: 91,97%

lfd. Jahr: 17,53%
1 Jahr: 55,24%
3 Jahre: 41,74%
5 Jahre: 97,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

33,69 $

-0,03 $ / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.202,93€
20181.387,38€
20191.350,38€
20201.372,58€
20211.918,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,58%
3 M0,99%
6 M14,03%
lfd. Jahr13,39%
1 Jahr37,27%
3 Jahre33,66%
5 Jahre78,97%
10 Jahre298,52%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
260,21%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Performance Food1,70%
Willscot Mobile Mini1,70%
AptarGroup1,60%
Eastgroup Properties1,60%
Encompass Health1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,99%22,34%19,24%16,94%
Sharpe Ratio2,450,490,650,83
Tracking Error4,56%4,68%4,43%4,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,930,940,94
Treynor Ratio37,4311,7613,3515,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Performance Food1,70%
Willscot Mobile Mini1,70%
AptarGroup1,60%
Eastgroup Properties1,60%
Encompass Health1,60%
RLI1,60%
BJs Wholesale Club1,50%
Icu Medical1,50%
Lincoln Electric1,50%
RBC Bearings1,50%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter24,10%
Finanzen16,80%
Gesundheit / Healthcare12,70%
Technologie12,40%
Konsumgüter zyklisch12,10%
Immobilien7,00%
Kasse4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,00%
Grundstoffe3,90%
Versorger3,00%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien96,00%
Geldmarkt/Kasse4,00%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1871KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Don San Jose
Herr Dan Percella
Herr Jon Brachle
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.957,80 Mio. USD

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