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Basisdaten
WKN: A0DQHT
ISIN: LU0210528922
Aktienfonds Small Cap, USA
Aktueller Preis (08. 05. 2026)
34,05 $
0,24 $ / 0,69%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 846,18€ |
| 2023 | 850,34€ |
| 2024 | 925,92€ |
| 2025 | 906,28€ |
| 2026 | 1.013,09€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,93% |
| 3 M | 1,23% |
| 6 M | 8,85% |
| lfd. Jahr | 6,14% |
| 1 Jahr | 7,38% |
| 3 Jahre | 11,81% |
| 5 Jahre | 3,35% |
| 10 Jahre | 97,86% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 275,33% |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Element Solutions | 1,70% |
| Hayward | 1,70% |
| Envista | 1,50% |
| Evercore | 1,50% |
| Modine Manufacturing | 1,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,22% | 17,95% |
| Sharpe Ratio | 0,67 | -0,04 |
| Tracking Error | 8,16% | 6,01% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,93 | 0,92 |
| Treynor Ratio | 9,59 | -0,74 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 05. 2026)
| Element Solutions | 1,70% |
| Hayward | 1,70% |
| Envista | 1,50% |
| Evercore | 1,50% |
| Modine Manufacturing | 1,50% |
| MSA Safety | 1,50% |
| Novanta | 1,50% |
| RBC Bearings | 1,50% |
| Colliers | 1,40% |
| Ryman | 1,40% |
Länderverteilung (08. 05. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (08. 05. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 25,90% |
| Finanzen | 22,00% |
| Technologie | 10,10% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,10% |
| Grundstoffe | 6,80% |
| Immobilien | 4,60% |
| Energie | 4,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,30% |
| Divers | 2,20% |
Assetverteilung (08. 05. 2026)
| Aktien | 97,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,20% |
Währungsverteilung (08. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13298KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 184KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3119KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Don San Jose Herr Dan Percella Herr Jon Brachle |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 734,90 Mio. USD |