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Basisdaten

WKN: A0DQBZ
ISIN: LU0210073408
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,92%
1 Jahr: 11,43%
3 Jahre: -8,08%
5 Jahre: 25,01%

lfd. Jahr: 2,79%
1 Jahr: 8,08%
3 Jahre: -6,61%
5 Jahre: 28,48%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

28,08 €

0,47 € / 1,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020785,25€
20211.337,79€
20221.322,48€
20231.121,44€
20241.249,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,85%
3 M8,04%
6 M18,18%
lfd. Jahr7,92%
1 Jahr11,43%
3 Jahre-8,08%
5 Jahre25,01%
10 Jahre79,00%
Entwicklung p.a.
6,71%
Wertentwicklung seit Auflage
226,69%

Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jet22,90%
Marks & Spencer2,70%
Bank of Georgia2,10%
SPIE2,10%
Centrica1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,90%19,29%22,31%18,53%
Sharpe Ratio-0,17-0,210,160,29
Tracking Error5,04%4,61%5,19%4,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,041,061,05
Treynor Ratio-2,72-3,843,275,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Jet22,90%
Marks & Spencer2,70%
Bank of Georgia2,10%
SPIE2,10%
Centrica1,80%
4imprint1,70%
AAK1,70%
SEB1,70%
De Longhi1,60%
Elis1,60%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Großbritannien29,80%
Deutschland14,40%
Frankreich14,20%
Italien10,70%
Schweden10,10%
Europa6,00%
Niederlande3,80%
Dänemark2,90%
Spanien2,50%
Schweiz2,20%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Divers32,00%
Industrie / Investitionsgüter11,00%
gewerbliche Dienstleistungen10,20%
Gebrauchsgüter7,80%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung7,60%
Banken6,70%
Software / -dienstleistungen5,50%
Finanzdienstleistungen5,00%
Handel5,00%
Energie4,30%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12873KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Francesco Conte
Frau Georgina Brittain
Herr Edward Greaves
Herr Jules Bloch
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
163,50 Mio. EUR

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