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Basisdaten

WKN: A0DPUK
ISIN: AT0000612692
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,91%
1 Jahr: 15,42%
3 Jahre: 19,53%
5 Jahre: 67,19%

lfd. Jahr: 6,65%
1 Jahr: 11,25%
3 Jahre: 27,01%
5 Jahre: 73,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

184,12 €

0,88 € / 0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.242,95€
20141.396,44€
20151.421,71€
20161.454,43€
20171.658,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,70%
3 M1,34%
6 M3,57%
lfd. Jahr13,91%
1 Jahr15,42%
3 Jahre19,53%
5 Jahre67,19%
10 Jahre33,85%
Entwicklung p.a.
5,06%
Wertentwicklung seit Auflage
89,03%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risken. Der Fonds legt hierzu in internationalen Aktien an, mit dem Ziel, in die weltweit besten Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial zu investieren. Der Anlageschwerpunkt liegt nicht in bestimmten Ländern oder Branchen, sondern wird ausschließlich von der Qualität der Unternehmen bestimmt. Zusätzlich sollen Währungsrisiken weitestgehend abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CK Hutchison Holdings Ltd.3,62%
Vodafone Group3,44%
Progressive Corp.3,37%
PayPal Inc.3,34%
Deutsche Post AG3,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,30%10,93%9,42%14,56%
Sharpe Ratio3,780,691,130,12
Tracking Error5,84%7,20%6,13%6,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,300,740,760,97
Treynor Ratiok.A.10,1913,951,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

CK Hutchison Holdings Ltd.3,62%
Vodafone Group3,44%
Progressive Corp.3,37%
PayPal Inc.3,34%
Deutsche Post AG3,13%
Unilever2,84%
Berkshire Hathaway2,64%
Bank of New York2,59%
ABB2,52%
Oracle2,51%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

ASEAN7,39%
Nordamerika49,97%
Europa32,37%
Kasse10,27%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Konsumgüter zyklisch7,15%
Telekommunikationsdienstleister3,44%
Grundstoffe2,19%
Gesundheit / Healthcare18,28%
Informationstechnologie17,79%
Industrie / Investitionsgüter15,53%
Finanzen14,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,65%
Kasse10,27%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien89,73%
Geldmarkt/Kasse10,27%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1118KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4338KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,82%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Schoellerbank Invest AG
Fondsgesellschaft:Schoellerbank Invest AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.12.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,56 Mio. EUR

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