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Basisdaten

WKN: A0DPMZ
ISIN: DE000A0DPMZ2
Aktienfonds Small Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,82%
1 Jahr: -9,63%
3 Jahre: 25,15%
5 Jahre: 22,49%

lfd. Jahr: -5,45%
1 Jahr: -4,64%
3 Jahre: 42,57%
5 Jahre: 38,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

27,99 €

0,45 € / 1,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012812,03€
2013953,25€
20141.200,05€
20151.352,39€
20161.204,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,14%
3 M6,16%
6 M-7,88%
lfd. Jahr-6,82%
1 Jahr-9,63%
3 Jahre25,15%
5 Jahre22,49%
10 Jahre25,94%
Entwicklung p.a.
6,58%
Wertentwicklung seit Auflage
108,45%

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Aktienmarktes für auf Euro lautende Titel mit geringer Marktkapitalisierung abbildet. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird der Euro STOXX Small Index so weit wie möglich abgebildet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Teleperformance SA2,13%
Societe Bic Sa2,01%
Gamesa Corporacion Tecnologica1,86%
Zalando SE1,81%
Neste Corp.1,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,05%14,34%15,02%19,08%
Sharpe Ratio-0,620,640,260,07
Tracking Error3,05%2,67%3,22%4,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,071,011,01
Treynor Ratio-9,438,663,901,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Teleperformance SA2,13%
Societe Bic Sa2,01%
Gamesa Corporacion Tecnologica1,86%
Zalando SE1,81%
Neste Corp.1,79%
Freenet AG1,78%
TNT Express N.V.1,73%
Kingspan Group1,71%
Merlin Properties Socimi S.A.1,67%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Spanien9,22%
Niederlande8,75%
Finnland8,46%
Belgien5,92%
Griechenland3,39%
Irland3,31%
Euroland3,22%
Deutschland21,89%
Frankreich21,89%
Portugal2,36%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Gesundheit / Healthcare7,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,83%
Telekommunikationsdienstleister5,38%
Energie4,55%
Grundstoffe4,43%
Informationstechnologie3,04%
Industrie / Investitionsgüter23,11%
Finanzen23,03%
Versorger2,64%
Konsumgüter zyklisch16,28%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien98,13%
Geldmarkt/Kasse1,87%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1635KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7120KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5598KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
515,48 Mio. EUR