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Basisdaten

WKN: A0DPM3
ISIN: LU0209137388
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -20,77%
1 Jahr: -15,21%
3 Jahre: 3,42%
5 Jahre: 28,59%

lfd. Jahr: -13,43%
1 Jahr: -2,75%
3 Jahre: 4,26%
5 Jahre: 21,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

25,37 $

0,52 $ / 2,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.092,25€
20191.243,28€
20201.172,09€
20211.508,99€
20221.279,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,59%
3 M-13,01%
6 M-14,18%
lfd. Jahr-14,17%
1 Jahr-4,11%
3 Jahre11,94%
5 Jahre39,63%
10 Jahre109,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
227,76%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist Outperformance gegenüber der Benchmark um mindestens 2% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen, die in Immobilien investieren, in beliebigen Ländern. Die Wertpapiere erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis5,20%
VICI Properties4,70%
Alexandria Real Estate Equities4,20%
Sun Communities4,00%
Invitation Homes3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,13%17,96%15,58%14,46%
Sharpe Ratio0,410,420,540,64
Tracking Error4,15%3,92%3,28%2,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,110,990,991,02
Treynor Ratio6,267,568,609,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

ProLogis5,20%
VICI Properties4,70%
Alexandria Real Estate Equities4,20%
Sun Communities4,00%
Invitation Homes3,70%
UDR3,40%
Welltower3,40%
Spirit Realty Capital3,30%
Life Storage3,10%
CubeSmart2,90%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

USA59,50%
Japan9,60%
Hongkong5,40%
Großbritannien5,20%
Welt4,60%
Deutschland3,70%
Australien3,60%
Singapur2,80%
Spanien1,90%
Schweden1,40%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1588KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2131KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22607KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Guy Barnard
Herr Tim Gibson
Herr Greg Kuhl
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.01.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.660,00 Mio. USD

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