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Basisdaten

WKN: A0DPM3
ISIN: LU0209137388
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,78%
1 Jahr: 9,65%
3 Jahre: 26,71%
5 Jahre: 32,41%

lfd. Jahr: -1,92%
1 Jahr: 9,54%
3 Jahre: 12,29%
5 Jahre: 18,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 05. 2020)

24,43 $

-6,07 $ / -24,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016939,62€
20171.039,35€
20181.087,87€
20191.202,16€
20201.402,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,10%
3 M-6,52%
6 M0,97%
lfd. Jahr-3,58%
1 Jahr14,04%
3 Jahre22,33%
5 Jahre35,58%
10 Jahre169,65%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
200,61%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die weltweite Anlage in Aktien von Gesellschaften zu erzielen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden und die den überwiegenden Teil ihres Ertrages aus dem Eigentum, der Verwaltung und/oder der Entwicklung von Immobilien erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis4,80%
Alexandria Real Estate Equities4,10%
Mitsui Fudosan3,70%
Sun Communities3,70%
VICI Properties3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,05%10,84%12,40%12,76%
Sharpe Ratio3,301,120,650,92
Tracking Error3,37%2,71%2,68%2,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,031,071,06
Treynor Ratio22,9111,837,5211,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2020)

ProLogis4,80%
Alexandria Real Estate Equities4,10%
Mitsui Fudosan3,70%
Sun Communities3,70%
VICI Properties3,70%
Healthpeak Properties3,20%
Duke Realty3,00%
Rexford Industrial Realty2,90%
Americold Realty Trust2,80%
AMERICAN HOMES 4 RENT2,60%

Länderverteilung (27. 05. 2020)

USA53,30%
Japan11,20%
Großbritannien5,20%
Deutschland5,20%
Hongkong4,30%
Kanada4,00%
Australien4,00%
Welt3,90%
Singapur3,00%
Kasse2,70%

Branchenverteilung (27. 05. 2020)

Immobilien34,60%
Industrie / Investitionsgüter31,40%
Divers31,30%
Kasse2,70%

Assetverteilung (27. 05. 2020)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (27. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1866KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3897KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 894KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Guy Barnard
Herr Tim Gibson
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.01.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
942,56 Mio. USD

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