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Basisdaten
WKN: A0DPM3
ISIN: LU0209137388
Aktienfonds Immobilien, Welt
Aktueller Preis (05. 06. 2026)
28,34 $
-0,11 $ / -0,37%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 915,77€ |
| 2023 | 789,82€ |
| 2024 | 813,12€ |
| 2025 | 866,13€ |
| 2026 | 956,97€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,51% |
| 3 M | -1,52% |
| 6 M | 5,90% |
| lfd. Jahr | 7,19% |
| 1 Jahr | 8,06% |
| 3 Jahre | 12,03% |
| 5 Jahre | -1,10% |
| 10 Jahre | 42,26% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 228,86% |
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist Outperformance gegenüber der Benchmark um mindestens 2% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen, die in Immobilien investieren, in beliebigen Ländern. Die Wertpapiere erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Welltower | 8,19% |
| ProLogis | 7,94% |
| Equinix | 6,40% |
| Digital Realty Trust | 5,01% |
| Ventas | 4,11% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,35% | 14,12% |
| Sharpe Ratio | 0,85 | 0,09 |
| Tracking Error | 2,81% | 2,56% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 11,74 | 1,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2026)
| Welltower | 8,19% |
| ProLogis | 7,94% |
| Equinix | 6,40% |
| Digital Realty Trust | 5,01% |
| Ventas | 4,11% |
| Public Storage | 3,54% |
| Simon Property Group | 2,87% |
| Goodman Group | 2,73% |
| CBRE Group | 2,20% |
| Terreno Realty | 2,19% |
Länderverteilung (05. 06. 2026)
| Nordamerika | 65,13% |
| Asien | 11,91% |
| Japan | 9,44% |
| Europa | 8,12% |
| Großbritannien | 3,22% |
| Welt | 2,18% |
Branchenverteilung (05. 06. 2026)
| Immobilien | 94,49% |
| Divers | 5,51% |
Assetverteilung (05. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 06. 2026)
| US-Dollar | 64,90% |
| Japanischer Yen | 10,15% |
| Euro | 7,10% |
| Australischer Dollar | 5,32% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,34% |
| Singapur-Dollar | 2,76% |
| Divers | 2,71% |
| Hongkong-Dollar | 2,52% |
| Schwedische Krone | 1,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6060KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7646KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2163KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Immobilien |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt |
| Fondsmanager: | Herr Guy Barnard Herr Tim Gibson Herr Greg Kuhl |
| Fondsgesellschaft: | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 03.01.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 914,83 Mio. USD |