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Basisdaten
WKN: A0DPLM
ISIN: LU0208853514
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt
Aktueller Preis (10. 06. 2026)
23,02 €
-1,03 € / -4,48%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.407,79€ |
| 2023 | 1.224,09€ |
| 2024 | 1.324,64€ |
| 2025 | 1.294,96€ |
| 2026 | 1.920,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,16% |
| 3 M | -4,72% |
| 6 M | 19,77% |
| lfd. Jahr | 16,62% |
| 1 Jahr | 48,31% |
| 3 Jahre | 56,89% |
| 5 Jahre | 94,28% |
| 10 Jahre | 212,47% |
| Entwicklung p.a. | 4,77% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 169,39% |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit, von denen viele in den frühen Stadien der Erkundung sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Exxon Mobil | 5,90% |
| NEWMONT | 4,10% |
| Shell | 3,90% |
| Valero Energy | 3,80% |
| Canadian Natural Resources | 3,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,08% | 16,24% |
| Sharpe Ratio | 3,19 | 1,01 |
| Tracking Error | 10,48% | 8,00% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,83 | 0,89 |
| Treynor Ratio | k.A. | 18,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2026)
| Exxon Mobil | 5,90% |
| NEWMONT | 4,10% |
| Shell | 3,90% |
| Valero Energy | 3,80% |
| Canadian Natural Resources | 3,60% |
| Agnico-Eagle Mines | 2,90% |
| Petroleo Brasileiro | 2,90% |
| Kinross Gold | 2,80% |
| Marathon Petroleum | 2,70% |
| TotalEnergies | 2,70% |
Länderverteilung (10. 06. 2026)
| Nordamerika | 64,10% |
| Emerging Markets | 13,20% |
| Großbritannien | 7,70% |
| Europa | 6,40% |
| Asien | 4,10% |
| Japan | 2,50% |
| Kasse | 2,00% |
Branchenverteilung (10. 06. 2026)
| Öl / Gas | 57,30% |
| Gold | 17,50% |
| Bergbau | 11,50% |
| Kupfer | 5,50% |
| Aluminium | 2,50% |
| Kasse | 2,00% |
| Divers | 1,30% |
| Stahl / Eisen | 1,30% |
| Verschiffung / Häfen | 1,10% |
Assetverteilung (10. 06. 2026)
| Aktien | 98,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,00% |
Währungsverteilung (10. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13298KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 179KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3119KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Herr Christopher Korpan Frau Veronika Lysogorskaya |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.03.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.547,20 Mio. EUR |