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Basisdaten

WKN: A0DPHJ
ISIN: LU0209095446
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,79%
1 Jahr: 4,72%
3 Jahre: 11,30%
5 Jahre: 14,53%

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 4,53%
3 Jahre: 10,17%
5 Jahre: 1,28%

Aktueller Preis (24. 06. 2025)

77,49 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.091,27€
20221.029,88€
20231.031,21€
20241.094,67€
20251.146,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M1,47%
6 M1,64%
lfd. Jahr1,79%
1 Jahr4,72%
3 Jahre11,30%
5 Jahre14,53%
10 Jahre14,43%
Entwicklung p.a.
2,16%
Wertentwicklung seit Auflage
54,98%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/2025)4,20%
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/2049)2,54%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/2026)1,94%
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/2030)1,75%
UNITED STATES OF AMERICA 4.125% (15/11/2032)1,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,57%7,34%6,35%5,29%
Sharpe Ratio0,47-0,090,230,13
Tracking Error3,99%3,53%3,62%3,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,791,391,261,09
Treynor Ratio1,48-0,481,170,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2025)

EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/2025)4,20%
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/2049)2,54%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/2026)1,94%
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/2030)1,75%
UNITED STATES OF AMERICA 4.125% (15/11/2032)1,33%
BANK NY MELLON CORP0,32%
AMAZON COM INC0,30%
APPLE INC0,29%
MICROSOFT CORP0,28%
ALPHABET INC0,26%

Länderverteilung (24. 06. 2025)

USA47,17%
Welt26,17%
Italien13,92%
Großbritannien8,92%
Kasse2,67%
Spanien1,30%
Deutschland-0,15%

Branchenverteilung (24. 06. 2025)

Divers46,07%
Informationstechnologie12,63%
Finanzen8,08%
Konsumgüter zyklisch6,47%
Industrie / Investitionsgüter6,00%
Gesundheit / Healthcare5,08%
Telekommunikationsdienstleister4,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,50%
Kasse2,67%
Grundstoffe1,64%

Assetverteilung (24. 06. 2025)

Geldmarktfonds73,74%
Renten70,11%
Commodities8,21%
Aktien6,19%
Mischfonds4,51%
Optionsscheine/Futures2,89%
Geldmarkt/Kasse2,67%
Aktienfonds1,85%
gemischt-70,17%

Währungsverteilung (24. 06. 2025)

Euro86,16%
US-Dollar7,51%
Japanischer Yen2,94%
Indische Rupie0,98%
Philippinischer Peso0,86%
Peruanischer Sol0,67%
Neue Türkische Lira0,59%
Südafrikanischer Rand0,29%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 760KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1902KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 322KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Ralph Ziefle
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.01.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
147,01 Mio. EUR

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