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Basisdaten

WKN: A0DPHJ
ISIN: LU0209095446
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,65%
1 Jahr: -5,45%
3 Jahre: 3,28%
5 Jahre: 3,29%

lfd. Jahr: -10,31%
1 Jahr: -10,87%
3 Jahre: -8,72%
5 Jahre: -6,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 07. 2022)

69,97 €

-0,26 € / -0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018995,44€
2019997,79€
2020996,02€
20211.089,84€
20221.030,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,90%
3 M-6,95%
6 M-7,67%
lfd. Jahr-7,65%
1 Jahr-5,45%
3 Jahre3,28%
5 Jahre3,29%
10 Jahre15,92%
Entwicklung p.a.
1,94%
Wertentwicklung seit Auflage
39,94%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EURO STABILITY MECHANISM 2.125% (03/11/22)4,82%
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49)3,60%
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% (15/11/27)3,23%
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% (15/02/29)1,49%
UNITED KINGDOM 4.25% (07/12/46)1,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,31%5,09%4,37%3,87%
Sharpe Ratio-0,200,660,410,54
Tracking Error3,42%3,27%3,08%2,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,830,830,91
Treynor Ratio-0,994,032,172,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2022)

EURO STABILITY MECHANISM 2.125% (03/11/22)4,82%
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49)3,60%
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% (15/11/27)3,23%
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% (15/02/29)1,49%
UNITED KINGDOM 4.25% (07/12/46)1,48%
ROCHE HOLDING AG0,26%
MICROSOFT CORP0,25%
SHELL PLC0,23%
AMAZON.COM INC0,21%
NOVO NORDISK A/S0,19%

Länderverteilung (03. 07. 2022)

Welt47,98%
USA32,11%
Frankreich8,75%
Spanien5,05%
Japan2,83%
Kasse2,67%
Großbritannien2,17%
Italien2,03%
Niederlande1,84%
Mexiko1,06%

Branchenverteilung (03. 07. 2022)

Divers70,65%
Informationstechnologie7,42%
Gesundheit / Healthcare3,76%
Konsumgüter zyklisch2,89%
Kasse2,67%
Industrie / Investitionsgüter2,67%
Finanzen2,55%
Telekommunikationsdienstleister2,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,77%
Energie1,12%

Assetverteilung (03. 07. 2022)

Renten96,72%
Aktien12,93%
Commodities6,07%
Mischfonds5,08%
Geldmarkt/Kasse2,67%
Aktienfonds0,90%
Geldmarktfonds-10,51%
Optionsscheine/Futures-13,86%

Währungsverteilung (03. 07. 2022)

Euro85,57%
US-Dollar8,58%
Japanischer Yen1,45%
Norwegische Krone0,82%
Australischer Dollar0,81%
Britisches Pfund Sterling0,78%
Brasilianischer Real0,76%
Mexikanischer Peso0,63%
Schwedische Krone0,50%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 633KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 212KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1386KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 279KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Ralph Ziefle
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.01.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
183,65 Mio. EUR

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