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Basisdaten

WKN: A0DPBV
ISIN: LU0198732421
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,56%
1 Jahr: 14,57%
3 Jahre: 26,49%
5 Jahre: 62,26%

lfd. Jahr: -7,28%
1 Jahr: -3,14%
3 Jahre: 19,34%
5 Jahre: 40,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2020)

32,99 €

0,51 € / 1,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.071,57€
20171.267,42€
20181.433,55€
20191.418,45€
20201.594,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,38%
3 M4,47%
6 M30,95%
lfd. Jahr3,56%
1 Jahr14,57%
3 Jahre26,49%
5 Jahre62,26%
10 Jahre176,75%
Entwicklung p.a.
5,02%
Wertentwicklung seit Auflage
119,92%

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Nordamerika, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen. Es wird keine bestimmte Spezialisierung geben. Bei der Select-Anlagemethode besitzt das Portfolio die Flexibilität, in großem Umfang Aktien- und Sektorpositionen einzugehen, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com, Inc.9,00%
Microsoft Corporation8,80%
Alphabet Inc.8,40%
Berkshire Hathaway Inc. Class B6,30%
Lam Research Corporation5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,07%19,06%16,36%14,77%
Sharpe Ratio1,170,640,740,88
Tracking Error8,75%8,79%8,26%9,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,970,920,86
Treynor Ratio30,3412,5713,1214,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2020)

Amazon.com, Inc.9,00%
Microsoft Corporation8,80%
Alphabet Inc.8,40%
Berkshire Hathaway Inc. Class B6,30%
Lam Research Corporation5,30%
Facebook, Inc. Class A5,10%
Comcast Corporation Class A4,00%
Adobe Inc.3,70%
Visa Inc. Class A3,70%
Apple Inc.3,10%

Länderverteilung (27. 09. 2020)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (27. 09. 2020)

Informationstechnologie36,60%
Telekommunikationsdienstleister19,30%
Konsumgüter zyklisch12,40%
Finanzen11,90%
Gesundheit / Healthcare10,40%
Industrie / Investitionsgüter5,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,10%
Energie0,80%
Kasse0,40%

Assetverteilung (27. 09. 2020)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (27. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 851KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Ashish Kochar
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
330,35 Mio. EUR

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