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Basisdaten

WKN: A0DPBV
ISIN: LU0198732421
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,74%
1 Jahr: -1,78%
3 Jahre: 32,75%
5 Jahre: 43,97%

lfd. Jahr: -6,32%
1 Jahr: 4,17%
3 Jahre: 37,21%
5 Jahre: 81,58%

Aktueller Preis (24. 06. 2025)

45,96 €

0,07 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.361,91€
20221.073,87€
20231.173,29€
20241.460,34€
20251.434,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,55%
3 M6,29%
6 M-3,33%
lfd. Jahr-2,74%
1 Jahr-1,78%
3 Jahre32,75%
5 Jahre43,97%
10 Jahre106,74%
Entwicklung p.a.
5,53%
Wertentwicklung seit Auflage
206,39%

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Nordamerika oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Select-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation9,10%
NVIDIA Corporation7,20%
Amazon.com, Inc.5,60%
Apple Inc.5,10%
Alphabet Inc. Class A4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,41%19,29%18,72%17,48%
Sharpe Ratio-0,080,140,340,40
Tracking Error8,31%9,69%10,23%9,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,831,131,160,99
Treynor Ratio-1,402,455,536,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2025)

Microsoft Corporation9,10%
NVIDIA Corporation7,20%
Amazon.com, Inc.5,60%
Apple Inc.5,10%
Alphabet Inc. Class A4,60%
META PLATFORMS INC CLASS A3,90%
JPMorgan Chase & Co.3,60%
Bank of America Corp3,50%
BlackRock, Inc.3,20%
CHARLES SCHWAB CORP2,90%

Länderverteilung (24. 06. 2025)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2025)

Informationstechnologie29,30%
Finanzen13,20%
Konsumgüter zyklisch12,80%
Telekommunikationsdienstleister10,60%
Gesundheit / Healthcare10,40%
Industrie / Investitionsgüter9,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,40%
Immobilien3,50%
Versorger3,00%
Energie1,70%

Assetverteilung (24. 06. 2025)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (24. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4504KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 300KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5101KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Nicolas Janvier
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
299,94 Mio. EUR

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