Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0DPBV
ISIN: LU0198732421
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,76%
1 Jahr: 32,11%
3 Jahre: 55,39%
5 Jahre: 111,57%

lfd. Jahr: 22,16%
1 Jahr: 31,71%
3 Jahre: 42,80%
5 Jahre: 80,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

45,47 €

-1,10 € / -2,41%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.210,80€
20181.361,56€
20191.372,06€
20201.605,34€
20212.120,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,27%
3 M3,32%
6 M12,68%
lfd. Jahr16,76%
1 Jahr32,11%
3 Jahre55,39%
5 Jahre111,57%
10 Jahre239,55%
Entwicklung p.a.
6,72%
Wertentwicklung seit Auflage
203,11%

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Nordamerika, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen. Es wird keine bestimmte Spezialisierung geben. Bei der Select-Anlagemethode besitzt das Portfolio die Flexibilität, in großem Umfang Aktien- und Sektorpositionen einzugehen, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc.5,30%
Adobe Inc.5,10%
Morgan Stanley4,90%
Mastercard Incorporated Class A4,50%
Cisco Systems, Inc.4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,59%20,54%16,68%14,86%
Sharpe Ratio1,750,810,990,89
Tracking Error9,83%9,04%8,63%8,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,010,940,91
Treynor Ratio25,7416,4917,5614,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Alphabet Inc.5,30%
Adobe Inc.5,10%
Morgan Stanley4,90%
Mastercard Incorporated Class A4,50%
Cisco Systems, Inc.4,20%
Target Corporation4,20%
Microsoft Corporation4,10%
United Parcel Service, Inc. Class B3,90%
Amazon.com, Inc.3,60%
Comcast Corporation Class A3,60%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Informationstechnologie27,70%
Gesundheit / Healthcare13,90%
Konsumgüter zyklisch12,10%
Telekommunikationsdienstleister12,10%
Finanzen11,20%
Industrie / Investitionsgüter9,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,90%
Grundstoffe3,00%
Versorger2,10%
Energie2,00%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 629KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1819KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Ashish Kochar
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
416,20 Mio. EUR

Ähnliche Fonds