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Basisdaten

WKN: A0DPBK
ISIN: LU0198731290
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,65%
1 Jahr: 38,29%
3 Jahre: 52,86%
5 Jahre: 102,76%

lfd. Jahr: 22,15%
1 Jahr: 34,97%
3 Jahre: 45,71%
5 Jahre: 77,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 08. 2021)

69,57 €

0,55 € / 0,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.162,04€
20181.327,09€
20191.366,26€
20201.466,97€
20212.028,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,99%
3 M5,12%
6 M18,67%
lfd. Jahr18,65%
1 Jahr38,29%
3 Jahre52,86%
5 Jahre102,76%
10 Jahre232,06%
Entwicklung p.a.
9,49%
Wertentwicklung seit Auflage
363,78%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von mittelgroßen bis großen Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Nordamerika. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation7,10%
Amazon.com, Inc.6,10%
Morgan Stanley4,60%
Alphabet Inc.4,00%
Target Corporation3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,28%19,25%15,63%14,25%
Sharpe Ratio2,700,841,010,85
Tracking Error9,70%7,64%7,70%8,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,970,900,88
Treynor Ratio43,9516,8517,4813,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 08. 2021)

Microsoft Corporation7,10%
Amazon.com, Inc.6,10%
Morgan Stanley4,60%
Alphabet Inc.4,00%
Target Corporation3,50%
Mastercard Incorporated Class A3,00%
Cisco Systems, Inc.2,90%
BROADCOM INC.2,70%
Centene Corporation2,40%
Comcast Corporation Class A2,40%

Länderverteilung (01. 08. 2021)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (01. 08. 2021)

Informationstechnologie27,90%
Konsumgüter zyklisch14,40%
Gesundheit / Healthcare14,30%
Finanzen13,40%
Industrie / Investitionsgüter9,40%
Telekommunikationsdienstleister9,20%
Grundstoffe3,50%
Kasse2,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,40%
Versorger1,90%

Assetverteilung (01. 08. 2021)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (01. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 323KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1819KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Frau Nadia Grant
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
992,93 Mio. EUR

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