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Basisdaten
WKN: A0DPBB
ISIN: LU0198729559
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (05. 06. 2026)
47,18 €
-0,54 € / -1,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 616,99€ |
| 2023 | 545,47€ |
| 2024 | 586,95€ |
| 2025 | 637,03€ |
| 2026 | 1.050,77€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 9,96% |
| 3 M | 24,16% |
| 6 M | 39,94% |
| lfd. Jahr | 36,79% |
| 1 Jahr | 64,95% |
| 3 Jahre | 92,64% |
| 5 Jahre | 6,82% |
| 10 Jahre | 78,51% |
| Entwicklung p.a. | 5,40% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 214,53% |
Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen in Schwellenländern. Für die Zwecke dieses Portfolios sind Unternehmen in Schwellenländern als Unternehmen mit Sitz und/oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Schwellenländern zu verstehen. Des Weiteren kann das Portfolio in andere Wertpapiere (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, anderer Aktien und Geldmarktinstrumente) investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,60% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 6,40% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,60% |
| SK Hynix Inc. | 4,50% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,62% | 18,38% |
| Sharpe Ratio | 2,30 | 1,00 |
| Tracking Error | 10,05% | 8,89% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,22 | 1,19 |
| Treynor Ratio | 46,19 | 15,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,60% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 6,40% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,60% |
| SK Hynix Inc. | 4,50% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 3,50% |
| Nu Holdings Ltd. Class A | 2,90% |
| Unimicron Technology Corp. | 2,70% |
| Capitec Bank Holdings Limited | 2,40% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2,20% |
| Piraeus Bank S.A. | 2,10% |
Länderverteilung (05. 06. 2026)
| Taiwan | 23,10% |
| China | 22,30% |
| Südkorea | 19,60% |
| Brasilien | 7,40% |
| Griechenland | 5,30% |
| Indien | 4,60% |
| Südafrika | 4,00% |
| USA | 4,00% |
| Kasse | 3,00% |
| Emerging Markets | 2,20% |
Branchenverteilung (05. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 34,70% |
| Finanzen | 20,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,40% |
| Grundstoffe | 5,20% |
| Kasse | 3,00% |
| Immobilien | 2,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,40% |
| Energie | 2,20% |
Assetverteilung (05. 06. 2026)
| Aktien | 89,10% |
| Commodities | 5,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,00% |
| Immobilien | 2,70% |
Währungsverteilung (05. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3833KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 301KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5286KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2982KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Dara White |
| Fondsgesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.08.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 86,62 Mio. EUR |