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Basisdaten

WKN: A0DP7Q
ISIN: LU0210302013
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,07%
1 Jahr: -15,75%
3 Jahre: -0,94%
5 Jahre: 0,09%

lfd. Jahr: -17,60%
1 Jahr: -17,90%
3 Jahre: 0,70%
5 Jahre: 0,81%

Aktueller Preis (10. 10. 2022)

218,84 €

-0,97 € / -0,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018954,63€
20191.010,45€
20201.075,61€
20211.187,46€
20221.000,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,72%
3 M-7,67%
6 M-11,53%
lfd. Jahr-12,07%
1 Jahr-15,75%
3 Jahre-0,94%
5 Jahre0,09%
10 Jahre33,29%
Entwicklung p.a.
4,99%
Wertentwicklung seit Auflage
135,16%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben oder die als Holdinggesellschaft vorwiegend Beteiligungen von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern halten. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,90%
HSBC Holdings PLC4,30%
Meituan (Dauerhafte Konsumgüter)3,90%
Ping An Insurance Group of China Co.3,90%
Itau Unibanco Holding SA3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,06%15,13%14,52%13,98%
Sharpe Ratio-1,74-0,050,050,21
Tracking Error6,29%5,26%4,45%4,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,870,930,99
Treynor Ratio-22,99-0,920,823,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 10. 2022)

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,90%
HSBC Holdings PLC4,30%
Meituan (Dauerhafte Konsumgüter)3,90%
Ping An Insurance Group of China Co.3,90%
Itau Unibanco Holding SA3,70%
BOC Hong Kong Holdings Ltd3,60%
Alibaba Group Holding3,40%
NetEase Inc (Kommunikationsservice)3,40%
Tencent Holdings Ltd.3,40%
HDFC Bank Ltd3,30%

Länderverteilung (10. 10. 2022)

Cayman Islands16,10%
Kasse14,60%
China13,40%
Großbritannien13,20%
Indien9,40%
Südafrika8,60%
Hongkong7,50%
Brasilien6,20%
Taiwan4,90%
USA3,30%

Branchenverteilung (10. 10. 2022)

Finanzen32,50%
Konsumgüter zyklisch17,00%
Kasse14,60%
Telekommunikationsdienstleister10,20%
Informationstechnologie7,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,80%
Grundstoffe5,80%
Immobilien2,10%
Gesundheit / Healthcare2,10%

Assetverteilung (10. 10. 2022)

Aktien84,40%
Geldmarkt/Kasse14,60%
REITs1,00%

Währungsverteilung (10. 10. 2022)

US-Dollar40,40%
Hongkong-Dollar35,50%
Britisches Pfund Sterling10,60%
Südafrikanischer Rand8,60%
Euro3,40%
Mexikanischer Peso1,00%
Divers0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3975KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7824KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5715KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Sean Taylor
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.03.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
646,25 Mio. EUR

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