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Basisdaten

WKN: A0DP5Z
ISIN: FR0010149112
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,48%
1 Jahr: 50,30%
3 Jahre: 38,58%
5 Jahre: 77,51%

lfd. Jahr: 22,03%
1 Jahr: 40,46%
3 Jahre: 48,31%
5 Jahre: 87,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

513,83 €

0,37 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.229,22€
20181.280,90€
20191.285,79€
20201.183,71€
20211.779,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,32%
3 M9,04%
6 M16,64%
lfd. Jahr21,48%
1 Jahr50,30%
3 Jahre38,58%
5 Jahre77,51%
10 Jahre229,89%
Entwicklung p.a.
10,84%
Wertentwicklung seit Auflage
585,84%

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seiner Benchmark über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert ständig mindestens 75% in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung aus Ländern der Europäischen Union, aus Island und aus Norwegen. Dabei besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte geographische Region, Branche oder Art von Wertpapier.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DERMAPHARM HOLDING SE9,42%
IMCD GROUP NV8,93%
ASM International8,63%
PUMA SE7,20%
DO & CO AG5,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,59%23,90%19,44%16,13%
Sharpe Ratio2,170,460,630,76
Tracking Error7,81%6,75%5,85%6,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,141,151,03
Treynor Ratio32,469,6910,7312,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

DERMAPHARM HOLDING SE9,42%
IMCD GROUP NV8,93%
ASM International8,63%
PUMA SE7,20%
DO & CO AG5,51%
HELLA GMBH & CO KGAA4,89%
VAN LANSCHOT KEMPEN NV4,63%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES4,30%
SUSE SA4,05%
Delivery Hero Se3,93%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Deutschland42,53%
Niederlande29,90%
Österreich5,51%
Kasse5,06%
Frankreich5,04%
Luxemburg4,05%
Großbritannien3,93%
Polen1,26%
Italien1,06%
Schweden0,68%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Technologie29,46%
Konsumgüter zyklisch19,27%
Industrie / Investitionsgüter14,78%
Finanzdienstleistungen13,67%
Gesundheit / Healthcare10,96%
Immobilien9,89%
Telekommunikationsdienstleister1,97%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien94,94%
Geldmarkt/Kasse5,06%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 507KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 177KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 803KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 325KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Malte Heininger
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.01.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
198,00 Mio. EUR

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