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Basisdaten
WKN: A0DNVT
ISIN: DE000A0DNVT1
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (15. 04. 2026)
89,22 €
0,85 € / 0,95%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.010,21€ |
| 2023 | 934,98€ |
| 2024 | 1.081,40€ |
| 2025 | 1.017,41€ |
| 2026 | 1.413,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,13% |
| 3 M | 2,21% |
| 6 M | 10,89% |
| lfd. Jahr | 6,38% |
| 1 Jahr | 38,96% |
| 3 Jahre | 51,22% |
| 5 Jahre | 41,21% |
| 10 Jahre | 124,11% |
| Entwicklung p.a. | 2,85% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 106,64% |
Dieser Dachfonds investiert weltweit bis zu 100% in Aktienfonds. Dabei greift das Fondsmanagement bei besonderer Gewichtung von Regionen-, Branchen- und Themenfonds auf diverse bekannte Investmentgesellschaften zurück.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| M&G (Lux) European Strategic Value Fund-CA | 6,38% |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund | 5,78% |
| TBF Smart Power- I EUR DIS | 5,64% |
| MEDICAL BioHealth Cl.I X EUR ACC | 5,03% |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y (EUR) | 4,31% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,41% | 10,99% |
| Sharpe Ratio | 1,25 | 0,88 |
| Tracking Error | 5,83% | 4,64% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,27 | 0,95 |
| Treynor Ratio | 14,13 | 10,21 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2026)
| M&G (Lux) European Strategic Value Fund-CA | 6,38% |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund | 5,78% |
| TBF Smart Power- I EUR DIS | 5,64% |
| MEDICAL BioHealth Cl.I X EUR ACC | 5,03% |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y (EUR) | 4,31% |
| Lyxor Core STOXX Europe 600 Class DR | 4,22% |
| Earth Gold Fund UII | 4,06% |
| Nordea 1-Climate and Environment Equity Fund BI | 4,03% |
Länderverteilung (15. 04. 2026)
| Deutschland | 22,36% |
| Großbritannien | 16,83% |
| USA | 15,68% |
| Luxemburg | 10,77% |
| Kasse | 6,68% |
| Frankreich | 6,67% |
| Welt | 6,54% |
| Irland | 5,11% |
| Schweiz | 4,97% |
| Niederlande | 4,39% |
Branchenverteilung (15. 04. 2026)
| Finanzen | 93,32% |
| Kasse | 6,68% |
Assetverteilung (15. 04. 2026)
| Aktien | 93,48% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,68% |
| gemischt | -0,16% |
Währungsverteilung (15. 04. 2026)
| Euro | 80,08% |
| US-Dollar | 19,92% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 716KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 150KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4835KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1369KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Ampega Investment GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.06.2000 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 62,68 Mio. EUR |