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Basisdaten

WKN: A0DNVT
ISIN: DE000A0DNVT1
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,78%
1 Jahr: 3,09%
3 Jahre: 18,19%
5 Jahre: 46,02%

lfd. Jahr: -1,36%
1 Jahr: 5,43%
3 Jahre: 25,30%
5 Jahre: 63,89%

Aktueller Preis (16. 05. 2025)

72,20 €

-0,12 € / -0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.251,55€
20221.221,69€
20231.202,56€
20241.400,58€
20251.443,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,11%
3 M-5,49%
6 M-2,19%
lfd. Jahr-1,78%
1 Jahr3,09%
3 Jahre18,19%
5 Jahre46,02%
10 Jahre62,05%
Entwicklung p.a.
2,01%
Wertentwicklung seit Auflage
64,24%

Dieser Dachfonds investiert weltweit bis zu 100% in Aktienfonds. Dabei greift das Fondsmanagement bei besonderer Gewichtung von Regionen-, Branchen- und Themenfonds auf diverse bekannte Investmentgesellschaften zurück.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

M&G (Lux) European Strategic Value Fund-CA7,13%
Earth Gold Fund UII6,62%
Fidelity Funds - Global Industrials Fund6,43%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Di6,15%
Lyxor Core STOXX Europe 600 Class DR5,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,00%11,25%10,87%13,30%
Sharpe Ratio-0,45-0,030,460,27
Tracking Error3,53%4,06%4,68%4,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,830,820,96
Treynor Ratio-5,25-0,386,083,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2025)

M&G (Lux) European Strategic Value Fund-CA7,13%
Earth Gold Fund UII6,62%
Fidelity Funds - Global Industrials Fund6,43%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Di6,15%
Lyxor Core STOXX Europe 600 Class DR5,65%
Nordea 1-Climate and Environment Equity Fund BI5,34%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y (EUR)5,01%
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS4,97%

Länderverteilung (16. 05. 2025)

Großbritannien25,24%
Deutschland15,58%
Luxemburg13,53%
Frankreich10,81%
Irland9,96%
Schweiz6,12%
Schweden5,34%
USA5,01%
Welt4,48%
Kasse3,93%

Branchenverteilung (16. 05. 2025)

Finanzen96,07%
Kasse3,93%

Assetverteilung (16. 05. 2025)

Aktien96,23%
Geldmarkt/Kasse3,93%
gemischt-0,16%

Währungsverteilung (16. 05. 2025)

Euro74,32%
US-Dollar25,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 671KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6347KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1297KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.06.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,18 Mio. EUR

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