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Basisdaten

WKN: A0DNTB
ISIN: AT0000611181
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: -0,19%
3 Jahre: 0,64%
5 Jahre: 5,74%

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: -0,00%
3 Jahre: 0,55%
5 Jahre: 3,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

102,46 €

0,02 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.021,01€
20151.050,82€
20161.053,25€
20171.059,70€
20181.057,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M-0,21%
6 M-0,05%
lfd. Jahr-0,06%
1 Jahr-0,19%
3 Jahre0,64%
5 Jahre5,74%
10 Jahre30,50%
Entwicklung p.a.
2,38%
Wertentwicklung seit Auflage
36,21%

Der Fonds investiert in EUR-denominierte Anleihen. Das Anlageuniversum umfasst alle Segmente des europäischen Rentenmarktes und somit neben Staatsanleihen vor allem auch Unternehmensanleihen sowie unter anderem auch Pfandbriefe und Inflation-linked Bonds. Die durchschnittliche Duration des Fonds soll zwischen 1,5 und 3,5 Jahren betragen. Alle Anleihen im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating, durch ein äquivalentes Rating aus. Der Kapitalanlagefonds verfolgt eine aktive Managementstrategie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italien, Republik9,97%
Spanien, Königreich6,25%
Instituto de Credito Oficial5,39%
Nordea Bank AB publ3,24%
Agence Franaise de Développement3,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,41%0,65%0,94%1,61%
Sharpe Ratio0,460,821,311,32
Tracking Error0,17%0,28%0,52%1,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,221,621,60
Treynor Ratio0,140,440,771,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

Italien, Republik9,97%
Spanien, Königreich6,25%
Instituto de Credito Oficial5,39%
Nordea Bank AB publ3,24%
Agence Franaise de Développement3,02%
DANSKE BANK A/S2,95%
General Electric Co.2,95%
The Goldman Sachs Group Inc.2,34%
KA Finanz AG1,98%
Wells Fargo & Co.1,95%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1522KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 224KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 603KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Mag. Thomas Neuhold
Fondsgesellschaft:Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
258,59 Mio. EUR

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