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Basisdaten
WKN: A0DNS2
ISIN: LU0201602173
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika
Aktueller Preis (13. 05. 2026)
576,60 $
-0,86 $ / -0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 905,94€ |
| 2023 | 1.002,13€ |
| 2024 | 1.212,97€ |
| 2025 | 1.153,08€ |
| 2026 | 1.709,82€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -4,58% |
| 3 M | -0,15% |
| 6 M | 17,88% |
| lfd. Jahr | 20,43% |
| 1 Jahr | 42,38% |
| 3 Jahre | 59,93% |
| 5 Jahre | 78,45% |
| 10 Jahre | 127,39% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 50,33% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Im Einzelnen liegt das Aktienengagement des Fonds in der Regel zwischen 90% und 100% seines Gesamtvermögens.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| PETROLEO BRASILEI SA - PETROBR | 9,36% |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 5,38% |
| BANCO BRADESCO SA | 4,78% |
| GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV | 4,47% |
| AXIA ENERGIA | 3,51% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,40% | 17,22% |
| Sharpe Ratio | 2,78 | 0,94 |
| Tracking Error | 3,53% | 3,27% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 43,97 | 15,75 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 05. 2026)
| PETROLEO BRASILEI SA - PETROBR | 9,36% |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 5,38% |
| BANCO BRADESCO SA | 4,78% |
| GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV | 4,47% |
| AXIA ENERGIA | 3,51% |
| CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB | 3,44% |
| ITAUSA SA | 3,41% |
| PRIO SA/BRAZIL | 3,12% |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2,84% |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 2,80% |
Länderverteilung (13. 05. 2026)
| Brasilien | 60,19% |
| Mexiko | 25,07% |
| Kasse | 4,64% |
| Chile | 4,24% |
| Peru | 2,45% |
| Kolumbien | 1,68% |
| USA | 1,25% |
| Lateinamerika | 0,48% |
Branchenverteilung (13. 05. 2026)
| Finanzen | 28,50% |
| Grundstoffe | 15,70% |
| Energie | 12,48% |
| Divers | 10,73% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,15% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,01% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,96% |
| Kasse | 4,64% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,87% |
| Immobilien | 2,96% |
Assetverteilung (13. 05. 2026)
| Aktien | 95,36% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,64% |
Währungsverteilung (13. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 17761KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 215KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 26419KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4373KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,70% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Lateinamerika |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
| Fondsmanager: | Herr Andrea Salvatori Herr Patrice Lemonnier Herr Lionel Bernard |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 21.02.1994 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 360,82 Mio. EUR |