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Basisdaten

WKN: A0DNMY
ISIN: FR0007003868
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: -0,16%
3 Jahre: 4,10%
5 Jahre: 31,28%

lfd. Jahr: -0,59%
1 Jahr: 0,50%
3 Jahre: 1,65%
5 Jahre: 20,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 07. 2018)

336,50 €

0,18 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.104,23€
20151.245,02€
20161.192,48€
20171.312,51€
20181.311,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M0,78%
6 M-2,28%
lfd. Jahr-0,35%
1 Jahr-0,16%
3 Jahre4,10%
5 Jahre31,28%
10 Jahre67,04%
Entwicklung p.a.
3,66%
Wertentwicklung seit Auflage
120,73%

Der Fonds legt zwischen 35% und 65% des Vermögens auf den Aktienmärkten und zwischen 35% und 65% auf den Zinsmärkten (Anleihen und Schuldtitel) an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC Actions Europe AC12,80%
HSBC S&P 500 ETF10,11%
HSBC GIF Euroland Equity IC9,99%
HSBC GIF Euroland Growth AD5,33%
HSBC Europe Equity Income2,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,30%7,90%7,28%9,20%
Sharpe Ratio0,100,270,820,50
Tracking Error3,24%3,44%3,00%4,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,281,261,35
Treynor Ratio0,491,644,773,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2018)

HSBC Actions Europe AC12,80%
HSBC S&P 500 ETF10,11%
HSBC GIF Euroland Equity IC9,99%
HSBC GIF Euroland Growth AD5,33%
HSBC Europe Equity Income2,82%
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AC2,81%
iShares MSCI Japan ETF1,56%
HSBC FTSE 100 ETF1,11%
HSBC Euro PME1,09%
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF0,76%

Länderverteilung (17. 07. 2018)

Italien9,10%
Frankreich8,71%
Welt60,39%
USA6,91%
Spanien5,07%
Niederlande3,12%
Norwegen3,01%
Großbritannien0,80%
Chile0,77%
Deutschland0,75%

Branchenverteilung (17. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 07. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (17. 07. 2018)

Euro73,73%
Norwegische Krone3,79%
Britisches Pfund Sterling3,65%
Schwedische Krone2,28%
US-Dollar14,58%
Australischer Dollar1,85%
Japanischer Yen1,32%
Hongkong-Dollar0,59%
Russischer Rubel0,55%
Kanadische Dollar0,37%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 502KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1452KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 753KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Frederic Oudot
Fondsgesellschaft:HSBC Global Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.09.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
515,30 Mio. EUR