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Basisdaten

WKN: A0DNG5
ISIN: DE000A0DNG57
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,65%
1 Jahr: 1,17%
3 Jahre: -7,70%
5 Jahre: -6,24%

lfd. Jahr: 3,17%
1 Jahr: 0,40%
3 Jahre: -1,60%
5 Jahre: 0,94%

Aktueller Preis (01. 09. 2023)

24,89 €

0,12 € / 0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.020,63€
20201.015,13€
20211.039,86€
2022926,07€
2023936,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M0,81%
6 M1,62%
lfd. Jahr2,65%
1 Jahr1,17%
3 Jahre-7,70%
5 Jahre-6,24%
10 Jahre-0,79%
Entwicklung p.a.
1,15%
Wertentwicklung seit Auflage
23,42%

Das Anlageziel ist die Erzielung laufender Erträge. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapiere, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen (Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind) erworben werden. Von der grundsätzlichen Möglichkeit REITs (Immobilienaktiengesellschaften) und REITs-Fonds zu erwerben, wird kein Gebrauch gemacht. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp3,32%
APPLE INC2,36%
Pepsico Inc1,88%
Merck & Co Inc1,70%
Arista Networks Inc1,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,51%4,60%5,39%4,21%
Sharpe Ratio-0,33-0,63-0,27-0,01
Tracking Error2,23%2,44%2,40%2,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,780,840,77
Treynor Ratio-2,06-3,73-1,72-0,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2023)

Microsoft Corp3,32%
APPLE INC2,36%
Pepsico Inc1,88%
Merck & Co Inc1,70%
Arista Networks Inc1,63%
GENERAL MILLS INC1,49%
CISCO SYSTEMS INC1,46%
WW GRAINGER INC1,46%
DEUTSCHE TELEKOM N AG N1,45%
Vertex Pharmaceuticals Inc1,43%

Länderverteilung (01. 09. 2023)

USA60,56%
Japan9,92%
Welt5,56%
Kanada4,89%
Deutschland4,45%
Schweiz4,08%
Großbritannien3,79%
Frankreich2,28%
Norwegen1,85%
Australien1,43%

Branchenverteilung (01. 09. 2023)

Informationstechnologie18,49%
Finanzen17,69%
Gesundheit / Healthcare17,44%
Konsumgüter zyklisch10,54%
Industrie / Investitionsgüter9,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,75%
Telekommunikationsdienstleister7,38%
Energie5,82%
Divers4,10%
Grundstoffe0,58%

Assetverteilung (01. 09. 2023)

Rentenfonds35,40%
gemischt34,90%
Unternehmensanleihen21,00%
Aktienfonds5,30%
Commodities2,70%
Geldmarkt/Kasse0,50%
Immobilienfonds0,20%

Währungsverteilung (01. 09. 2023)

Divers99,50%
Kasse0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 470KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 309KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 238KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der LBB-INVEST
Herr Marthel Edouard
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
155,90 Mio. EUR

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