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Basisdaten

WKN: A0DNEZ
ISIN: LU0200077294
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,92%
1 Jahr: 9,60%
3 Jahre: 61,33%
5 Jahre: 121,17%

lfd. Jahr: 2,64%
1 Jahr: 5,19%
3 Jahre: 15,39%
5 Jahre: 64,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

8,36 £

-1,02 £ / -12,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.103,69€
20151.372,19€
20161.411,80€
20172.022,08€
20182.236,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,63%
3 M7,26%
6 M7,67%
lfd. Jahr8,57%
1 Jahr10,15%
3 Jahre31,73%
5 Jahre116,00%
10 Jahre143,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
232,84%

Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag an, der über dem normalerweise auf globalen Aktienmärkten erzielten langfristigen Ertrag liegt, indem er in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmen auf den globalen Märkten investiert. Der Fonds legt sein Vermögen in Gesellschaften beliebiger Marktkapitalisierung an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

American Express3,60%
Microsoft3,50%
Continental3,40%
Netflix Inc3,40%
Apple3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,74%11,97%11,36%14,00%
Sharpe Ratio1,150,671,360,57
Tracking Error4,70%4,51%5,22%5,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,981,001,03
Treynor Ratio10,878,2115,497,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

American Express3,60%
Microsoft3,50%
Continental3,40%
Netflix Inc3,40%
Apple3,30%
Auto Trader Group Plc3,30%
Alphabet3,20%
Cognizant Technology Solutions Corp3,20%
Icon PLC3,20%
Tiger Brands Ltd.3,10%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

Großbritannien9,40%
USA60,20%
Südafrika6,20%
Deutschland5,80%
Kasse5,30%
Taiwan3,60%
Irland3,20%
Indien3,00%
Frankreich1,70%
Österreich1,60%

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Industrie / Investitionsgüter9,20%
Gesundheit / Healthcare9,00%
Finanzen8,50%
Kasse5,30%
Informationstechnologie32,80%
Konsumgüter zyklisch20,10%
Immobilien2,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,90%
Grundstoffe1,30%

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Aktien94,70%
Geldmarkt/Kasse5,30%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 869KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10550KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6391KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ian Warmerdam
Herr Ronan Kelleher
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
29.10.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
307,84 Mio. EUR